STEELGO
Dépôt
| Dénomination | STEELGO |
| Siren | 493317341 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 6747 |
| Numéro de Gestion | 2006B01427 |
| Code Activité | 4399B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85130 LA VERRIE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 786.00 | 22 708.00 | 77.00 | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 466.00 | 365 666.00 | 49 800.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 917.00 | 128 229.00 | 89 687.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | 3 312.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 759 497.00 | 516 604.00 | 242 893.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 352.00 | 227 352.00 | ||
BN En cours de production de biens | 317 480.00 | 317 480.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 870.00 | 19 245.00 | 1 216 624.00 | |
BZ Autres créances | 147 589.00 | 147 589.00 | ||
CF Disponibilités | 358 717.00 | 358 717.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 251.00 | 16 251.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 303 260.00 | 19 245.00 | 2 284 014.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 757.00 | 535 849.00 | 2 526 908.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | |||
DG Autres réserves | 533 234.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 394.00 | |||
DL TOTAL (I) | 755 828.00 | |||
DP Provisions pour risques | 72 401.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 72 401.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 287.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 699.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 862.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 668 944.00 | |||
EA Autres dettes | 9 034.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 850.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 698 678.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 908.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 965.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 22 015.00 | 22 015.00 | ||
FG Production vendue services | 7 766 798.00 | 7 766 798.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 788 813.00 | 7 788 813.00 | ||
FM Production stockée | -264 096.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 25 702.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 610.00 | |||
FQ Autres produits | 45.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 652 076.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 800 522.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 413.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 088 750.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 884.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 071 860.00 | |||
FZ Charges sociales | 341 454.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 770.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 401.00 | |||
GE Autres charges | 148.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 450 378.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 201 697.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 429.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 429.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 907.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 907.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 477.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 188 219.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 666.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 666.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 966.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 408.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 384.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 657 172.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 528 778.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 394.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 703.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 072.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 786.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 627.00 | 61 757.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 354.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 767.00 | 61 757.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 786.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | 633 384.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 026.00 | 3 328.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 026.00 | 759 498.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 454.00 | 255.00 | 22 708.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 380.00 | 32 515.00 | 39 000.00 | 493 896.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 834.00 | 32 770.00 | 39 000.00 | 516 604.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 72 401.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 848.00 | 72 401.00 | 63 848.00 | 72 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 848.00 | 72 401.00 | 63 848.00 | 72 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 401.00 | 63 848.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 313.00 | 3 313.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 235 870.00 | 1 235 870.00 | ||
VP Divers | 147 590.00 | 147 590.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 251.00 | 16 251.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 024.00 | 1 399 711.00 | 3 313.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 288.00 | 22 574.00 | 38 713.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 699.00 | 44 699.00 | 120 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 862.00 | 773 862.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668 945.00 | 668 945.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 035.00 | 9 035.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 850.00 | 20 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 679.00 | 1 539 965.00 | 158 713.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 913.00 | |||