STEELGO
Dépôt
| Dénomination | STEELGO |
| Siren | 493317341 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 8003 |
| Numéro de Gestion | 2006B01427 |
| Code Activité | 4399B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85130 CHANVERRIE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 790.00 | 24 489.00 | 3 300.00 | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 924.00 | 356 607.00 | 53 317.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 440.00 | 159 480.00 | 113 960.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 588.00 | 50 588.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | 185.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 367.00 | 18 367.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 880 296.00 | 540 577.00 | 339 718.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 527.00 | 215 527.00 | ||
BN En cours de production de biens | 910 541.00 | 910 541.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 021.00 | 10 021.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 745.00 | 1 412 745.00 | ||
BZ Autres créances | 124 581.00 | 124 581.00 | ||
CF Disponibilités | 1 687 170.00 | 1 687 170.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 364 227.00 | 4 364 227.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 523.00 | 540 577.00 | 4 703 946.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | |||
DG Autres réserves | 807 132.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 245.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 104 578.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 122.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 667.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538 232.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 808.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 776 266.00 | |||
EA Autres dettes | 15 466.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 805.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 599 367.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 946.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 054.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 720.00 | 720.00 | ||
FD Production vendue biens | 18 710.00 | 18 710.00 | ||
FG Production vendue services | 8 557 467.00 | 8 557 467.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 576 897.00 | 8 576 897.00 | ||
FM Production stockée | 450 066.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 15 380.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 098.00 | |||
FQ Autres produits | 137.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 169 580.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 293 833.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 360.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 773 874.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 169.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 219 567.00 | |||
FZ Charges sociales | 421 905.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 631.00 | |||
GE Autres charges | 64.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 838 686.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 330 893.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 588.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 588.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 172.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 172.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 583.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 323 309.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 036.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 888.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 924.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 508.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 361.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 195.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 170 585.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 967 340.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 245.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 177.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 546.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 790.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 107.00 | 80 168.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398.00 | 65 743.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 294.00 | 145 911.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 790.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 909.00 | 683 365.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 141.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 909.00 | 880 296.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 567.00 | 1 923.00 | 24 489.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 400.00 | 51 709.00 | 32 021.00 | 516 088.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 966.00 | 53 632.00 | 32 021.00 | 540 577.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 552.00 | 77 552.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 77 552.00 | 77 552.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 552.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 50 588.00 | 50 588.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 368.00 | 18 368.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 412 746.00 | 1 412 746.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 581.00 | 124 581.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 924.00 | 1 540 968.00 | 68 956.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 122.00 | 846 042.00 | 68 081.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 667.00 | 71 667.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 808.00 | 1 108 808.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 266.00 | 776 266.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 466.00 | 15 466.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 174 805.00 | 174 805.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 135.00 | 2 993 054.00 | 68 081.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 864 500.00 | |||