LA MAGDELEINE
Dépôt
| Dénomination | LA MAGDELEINE |
| Siren | 493576698 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 3626 |
| Numéro de Gestion | 2007B00016 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56420 BULEON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 458.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 916.00 | 2 614.00 | 302.00 | |
CU Autres participations | 1 089 975.00 | 1 000.00 | 1 088 975.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 096 365.00 | 7 072.00 | 1 089 292.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 550.00 | 45 550.00 | ||
BZ Autres créances | 410 028.00 | 410 028.00 | ||
CF Disponibilités | 51 639.00 | 51 639.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 509 093.00 | 509 093.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 458.00 | 7 072.00 | 1 598 385.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 027 350.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 119.00 | |||
DG Autres réserves | 227 067.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 079.00 | |||
DK Provisions réglementées | 5 388.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 285 004.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 002.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 552.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 846.00 | |||
EA Autres dettes | 66 279.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 313 380.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 385.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 549.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 547.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 139 625.00 | 139 625.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 625.00 | 139 625.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 139 660.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 976.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | |||
FY Salaires et traitements | 154 083.00 | |||
FZ Charges sociales | 12 103.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 688.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 185 704.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 044.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 45 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 083.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 377.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 49 460.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 908.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 908.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 552.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 507.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 796.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 796.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 368.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 120.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 041.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 079.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 458.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 990.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 365.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 458.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 25 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | 1 089 990.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 1 096 365.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | 3 458.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926.00 | 688.00 | 2 614.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 384.00 | 688.00 | 6 072.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 388.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 592.00 | 1 796.00 | 5 388.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 592.00 | 1 796.00 | 6 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 796.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 45 550.00 | 45 550.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 044.00 | 46 044.00 | ||
VB T. V. A. | 10 240.00 | 10 240.00 | ||
VC Groupe et associés | 353 744.00 | 353 744.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 453.00 | 457 453.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 547.00 | 22 547.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 455.00 | 42 624.00 | 148 864.00 | 2 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 814.00 | 4 814.00 | ||
VW T.V.A. | 6 833.00 | 6 833.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 552.00 | 10 552.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 279.00 | 66 279.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 380.00 | 161 549.00 | 148 864.00 | 2 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 084.00 | |||