SOLUMAT DU PAYS D'AURAY
Dépôt
| Dénomination | SOLUMAT DU PAYS D'AURAY |
| Siren | 493597553 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 21263 |
| Numéro de Gestion | 2016B00947 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44115 BASSE GOULAINE |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 520.00 | 41 387.00 | 97 132.00 | 26 052.00 |
AH Fonds commercial | 317 879.00 | 317 879.00 | 317 879.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 452.00 | 800 452.00 | 397 645.00 | |
AN Terrains | 64 252.00 | 64 252.00 | 64 252.00 | |
AP Constructions | 800 827.00 | 354 081.00 | 446 746.00 | 483 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 236.00 | 212 673.00 | 144 563.00 | 122 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 349 341.00 | 913 938.00 | 2 435 403.00 | 1 374 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | 3 600.00 | 443 015.00 | |
CU Autres participations | 70 151.00 | 70 151.00 | 295 061.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | 200.00 | 185.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 373.00 | 77 373.00 | 80 323.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 575 256.00 | 1 480 692.00 | 3 094 564.00 | 3 604 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 942.00 | |||
BT Marchandises | 4 500 386.00 | 4 500 386.00 | 4 684 099.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 209.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 116 945.00 | 33 548.00 | 4 083 397.00 | 2 265 883.00 |
BZ Autres créances | 2 521 298.00 | 2 521 298.00 | 1 220 721.00 | |
CF Disponibilités | 520 361.00 | 520 361.00 | 355 035.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 243 464.00 | 243 464.00 | 107 966.00 | |
CJ TOTAL (II) | 763 825.00 | 33 548.00 | 763 825.00 | 8 803 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 882 284.00 | 1 555 627.00 | 16 326 657.00 | 12 408 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 489.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 820 500.00 | 820 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 000.00 | 147 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 856.00 | 9 856.00 | ||
DG Autres réserves | 342 505.00 | 209 805.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 261.00 | 139 700.00 | ||
DK Provisions réglementées | 20 274.00 | 18 638.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 692 396.00 | 1 345 500.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 829 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 536 187.00 | 4 380 780.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466 452.00 | 2 336 265.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 012.00 | 2 012.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 939.00 | 2 002 988.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 516.00 | 654 925.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 264.00 | 10 050.00 | ||
EA Autres dettes | 3 279 392.00 | 1 676 084.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 634 262.00 | 11 063 104.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 326 657.00 | 12 408 604.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 948 282.00 | 9 394 408.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 785 895.00 | 2 228 112.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 511 645.00 | 8 801 863.00 | ||
FD Production vendue biens | 562.00 | |||
FG Production vendue services | 1 151 267.00 | 727 111.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 663 474.00 | 9 528 973.00 | ||
FN Production immobilisée | 216 805.00 | 180 905.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19 487.00 | 26 045.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 248.00 | 155 490.00 | ||
FQ Autres produits | 2 725.00 | 5 549.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 194 739.00 | 9 896 963.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 061 807.00 | 6 462 507.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 906 044.00 | -868 254.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 588 950.00 | 247 184.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 942.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 984 599.00 | 1 950 877.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 366.00 | 92 956.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 885 869.00 | 1 139 029.00 | ||
FZ Charges sociales | 583 049.00 | 344 274.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 369 591.00 | 212 486.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 456.00 | |||
GE Autres charges | 23 173.00 | 2 212.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 625 390.00 | 9 621 726.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 569 350.00 | 275 237.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | 9 449.00 | ||
GN Différences positives de change | 908.00 | 8 019.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 921.00 | 17 468.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 715.00 | 99 387.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 340.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 101 727.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -106 794.00 | -84 258.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 462 556.00 | 190 979.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 264.00 | 14 100.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 956.00 | 163 144.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 656.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 215.00 | 187 900.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 009.00 | 40 503.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 854.00 | 113 933.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 630.00 | 15 906.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 493.00 | 170 341.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 278.00 | 17 559.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 017.00 | 68 838.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 272 875.00 | 10 102 332.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 927 614.00 | 9 962 632.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 261.00 | 139 700.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 414 995.00 | 191 703.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 605.00 | 489 347.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 573 376.00 | 1 473 109.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 569.00 | 2 065.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 725 551.00 | 1 964 522.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 102.00 | 1 256 851.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 471 230.00 | 4 575 256.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229 910.00 | 147 724.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 710 242.00 | 5 979 831.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 029.00 | 15 460.00 | 9 102.00 | 41 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 773.00 | 415 279.00 | 20 360.00 | 1 480 692.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 802.00 | 430 739.00 | 29 462.00 | 1 522 079.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 20 274.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 638.00 | 6 630.00 | 4 995.00 | 20 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 638.00 | 6 630.00 | 4 995.00 | 20 274.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 630.00 | 4 995.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 77 373.00 | 77 373.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 116 945.00 | 3 980 456.00 | 136 489.00 | |
VP Divers | 2 521 298.00 | 2 521 298.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 243 464.00 | 243 464.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 959 080.00 | 6 745 218.00 | 213 862.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 829 500.00 | 365 900.00 | 1 463 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 785 895.00 | 2 785 895.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 292.00 | 529 925.00 | 1 214 296.00 | 6 071.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389.00 | 389.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 939.00 | 2 179 939.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308 516.00 | 1 308 516.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 264.00 | 32 264.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745 455.00 | 4 745 455.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 632 249.00 | 11 948 282.00 | 2 677 896.00 | 6 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 923 753.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 096 140.00 | |||