SOLUMAT DU PAYS D'AURAY
Dépôt
| Dénomination | SOLUMAT DU PAYS D'AURAY |
| Siren | 493597553 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 26139 |
| Numéro de Gestion | 2016B00947 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44120 VERTOU |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 915.00 | 92 259.00 | 61 656.00 | 91 802.00 |
AH Fonds commercial | 317 879.00 | 317 879.00 | 317 879.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 788 237.00 | 788 237.00 | 788 237.00 | |
AN Terrains | 64 252.00 | 64 252.00 | 64 252.00 | |
AP Constructions | 799 572.00 | 448 596.00 | 350 976.00 | 397 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 980.00 | 293 301.00 | 71 679.00 | 93 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 660 275.00 | 1 516 774.00 | 2 143 501.00 | 2 258 873.00 |
CU Autres participations | 50 051.00 | 50 051.00 | 70 151.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | 193.00 | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 94 708.00 | 94 708.00 | 111 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 294 061.00 | 2 350 930.00 | 3 943 131.00 | 4 194 484.00 |
BT Marchandises | 7 042 686.00 | 7 042 686.00 | 5 228 023.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 863 547.00 | 426 762.00 | 5 436 785.00 | 4 786 361.00 |
BZ Autres créances | 3 590 444.00 | 3 590 444.00 | 2 546 627.00 | |
CF Disponibilités | 99 090.00 | 99 090.00 | 35 103.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 386 846.00 | 386 846.00 | 451 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 982 613.00 | 426 762.00 | 16 555 851.00 | 13 047 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 276 674.00 | 2 777 692.00 | 20 498 982.00 | 17 241 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 738 384.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 820 500.00 | 820 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 000.00 | 147 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 217.00 | 34 120.00 | ||
DG Autres réserves | 691 334.00 | 670 503.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 174.00 | 21 928.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 922.00 | 23 922.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 413 799.00 | 1 717 972.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 855.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 855.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 1 646 550.00 | 1 646 550.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 762 549.00 | 4 293 709.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 684.00 | 1 220 444.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 012 045.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 799.00 | 2 763 228.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 298 994.00 | 1 729 526.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 538.00 | 32 576.00 | ||
EA Autres dettes | 4 512 215.00 | 2 825 727.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 044 328.00 | 15 523 805.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 498 982.00 | 17 241 778.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 731 684.00 | 11 394 624.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 789 502.00 | 2 823 124.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 073 533.00 | 12 662 411.00 | ||
FD Production vendue biens | -60 322.00 | -653.00 | ||
FG Production vendue services | 732 155.00 | 1 156 263.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 745 366.00 | 13 818 020.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 767.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 468.00 | 165 417.00 | ||
FQ Autres produits | 2 556.00 | 6 834.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 842 391.00 | 13 993 038.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 003 409.00 | 7 622 441.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 814 663.00 | -727 638.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 608 099.00 | 409 186.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 795 189.00 | 3 238 633.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 189 408.00 | 186 359.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 537 082.00 | 1 880 641.00 | ||
FZ Charges sociales | 439 289.00 | 643 683.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 498 736.00 | 506 394.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 393 214.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 855.00 | |||
GE Autres charges | 10 316.00 | 2 943.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 700 934.00 | 13 762 641.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -858 543.00 | 230 396.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 639.00 | 5 362.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 639.00 | 5 365.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 357 084.00 | 315 063.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 357 084.00 | 315 063.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -351 445.00 | -309 698.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 209 988.00 | -79 302.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 480.00 | 69 618.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 269.00 | 269 205.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997 749.00 | 338 823.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 964.00 | 141 232.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 925.00 | 17 866.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317.00 | 3 648.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 205.00 | 162 746.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905 544.00 | 176 077.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | 74 847.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 845 780.00 | 14 337 226.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 149 953.00 | 14 315 297.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 174.00 | 21 928.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 249 287.00 | 404 501.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 920.00 | 2 940.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 720 240.00 | 312 988.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 084.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 173 244.00 | 325 928.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 830.00 | 1 260 031.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 149.00 | 4 889 079.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 133.00 | 144 952.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 111.00 | 6 294 061.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 002.00 | 33 086.00 | 13 830.00 | 92 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 758.00 | 465 967.00 | 113 055.00 | 2 258 671.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 761.00 | 499 053.00 | 126 884.00 | 2 350 930.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 855.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 855.00 | 40 855.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 40 855.00 | 40 855.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 855.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 94 708.00 | 94 708.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 863 547.00 | 5 125 164.00 | 738 384.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590 444.00 | 3 590 444.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 386 846.00 | 386 846.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 935 545.00 | 9 102 454.00 | 833 092.00 | |