KORIAN MAISON DES AULNES
Dépôt
| Dénomination | KORIAN MAISON DES AULNES |
| Siren | 493734453 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 4459 |
| Numéro de Gestion | 2008B50194 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88100 STE MARGUERITE |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 421.00 | 421.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 86 041.00 | 10 735.00 | 75 306.00 | 39 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 597.00 | 158 547.00 | 54 050.00 | 42 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 923.00 | 126 515.00 | 101 408.00 | 74 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 788.00 | 8 788.00 | 9 284.00 | |
AX Avances et acomptes | 241.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 535 349.00 | 295 797.00 | 239 552.00 | 165 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 589.00 | 13 589.00 | 11 131.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 42 881.00 | 13 550.00 | 29 331.00 | 41 884.00 |
BZ Autres créances | 816 283.00 | 12 700.00 | 803 583.00 | 712 192.00 |
CF Disponibilités | 337.00 | 337.00 | 305.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | 2 491.00 | |
CJ TOTAL (II) | 876 386.00 | 26 250.00 | 850 137.00 | 768 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 157.00 | 322 468.00 | 1 389 689.00 | 1 233 454.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 402 111.00 | 134 725.00 | ||
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 168.00 | 267 386.00 | ||
DL TOTAL (I) | 594 980.00 | 442 812.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 728.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 712.00 | 731.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 712.00 | 4 459.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462.00 | 6 134.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 320.00 | 190 665.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 872.00 | 275 004.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 845.00 | 262 877.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 888.00 | 30 079.00 | ||
EA Autres dettes | 15 611.00 | 21 424.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 793 998.00 | 786 183.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 689.00 | 1 233 454.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 247.00 | 247.00 | ||
FG Production vendue services | 2 989 490.00 | 2 989 490.00 | 2 889 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 738.00 | 2 989 738.00 | 2 889 302.00 | |
FN Production immobilisée | 9 344.00 | 3 211.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 310.00 | 96 162.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 22 090.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 053 394.00 | 3 010 765.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 591.00 | 2 877.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 093.00 | 146 959.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 459.00 | 1 835.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 883 413.00 | 886 227.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 012.00 | 97 608.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 242 285.00 | 1 230 773.00 | ||
FZ Charges sociales | 409 422.00 | 365 939.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 469.00 | 41 679.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 550.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -19.00 | 731.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 865 357.00 | 2 774 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 188 036.00 | 236 136.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 774.00 | 3 460.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 774.00 | 3 460.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 451.00 | 185.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 451.00 | 185.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 323.00 | 3 275.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 188 359.00 | 239 411.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 522.00 | 134 877.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 522.00 | 134 877.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793.00 | 18 584.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 838.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | 24 422.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 729.00 | 110 455.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 568.00 | -1 600.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 351.00 | 84 081.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 689.00 | 3 149 103.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 521.00 | 2 881 717.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 168.00 | 267 386.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 421.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 539.00 | 111 811.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 960.00 | 111 811.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 421.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 535 349.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 835 770.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | 421.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 328.00 | 37 470.00 | 37 470.00 | 295 796.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 749.00 | 37 470.00 | 37 470.00 | 296 218.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 712.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 459.00 | 19.00 | 3 729.00 | 712.00 |
6T Sur comptes clients | 13 550.00 | 13 550.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 700.00 | 12 700.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 700.00 | 13 550.00 | 26 250.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 159.00 | 17 298.00 | 26 961.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 298.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 14 295.00 | 14 295.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 586.00 | 28 586.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 488.00 | 26 488.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 405.00 | 68 405.00 | ||
VB T. V. A. | 35 863.00 | 35 863.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 342.00 | 22 342.00 | ||
VC Groupe et associés | 602 917.00 | 602 917.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 624.00 | 53 624.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 320.00 | 154 320.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 872.00 | 294 872.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 514.00 | 118 514.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 745.00 | 128 745.00 | ||
VW T.V.A. | 2 793.00 | 2 793.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 793.00 | 52 793.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 888.00 | 24 888.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 259.00 | 6 259.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 794.00 | 630 328.00 | 1 148.00 | 154 320.00 |