CAP SYNTHESE
Dépôt
| Dénomination | CAP SYNTHESE |
| Siren | 493943963 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96448 |
| Numéro de Gestion | 2007B02112 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS 16 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 92 713.00 | 44 888.00 | 47 825.00 | 51 680.00 |
CU Autres participations | 1 072 393.00 | 1 072 393.00 | 1 083 717.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 020 510.00 | 1 020 510.00 | 807 560.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 219 959.00 | 219 959.00 | 200 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 987.00 | 17 987.00 | 17 673.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 423 562.00 | 44 888.00 | 2 378 674.00 | 2 160 630.00 |
BN En cours de production de biens | 1 740 037.00 | 1 740 037.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 903.00 | 16 903.00 | 2 042.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 099.00 | 446 099.00 | 370 851.00 | |
BZ Autres créances | 421 354.00 | 421 354.00 | 128 723.00 | |
CF Disponibilités | 1 301 465.00 | 1 301 465.00 | 889 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 880.00 | 24 880.00 | 23 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 950 738.00 | 3 950 738.00 | 1 414 504.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 374 301.00 | 44 888.00 | 6 329 413.00 | 3 575 133.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 766.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 855 170.00 | 1 650 626.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 873.00 | 215 310.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 194.00 | 1 130.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 538 002.00 | 2 368 066.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 673.00 | 26 656.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 913.00 | 265 364.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 275.00 | 147 777.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | ||
EA Autres dettes | 5 557.00 | 13 991.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 056 713.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 791 411.00 | 1 207 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 329 413.00 | 3 575 133.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 687 230.00 | 687 230.00 | 784 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 230.00 | 687 230.00 | 784 363.00 | |
FM Production stockée | 1 740 037.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 672.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112.00 | 1 631.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 427 410.00 | 789 682.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 388.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 074 401.00 | 598 568.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 260.00 | 10 391.00 | ||
FY Salaires et traitements | 228 175.00 | 235 642.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 418.00 | 99 122.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 358.00 | 10 442.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 608 005.00 | 954 186.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -180 595.00 | -164 504.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 326 515.00 | 482 510.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 000.00 | 1 416.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 767.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 331 281.00 | 483 926.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 187.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 644.00 | 31 201.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 644.00 | 31 388.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 317 637.00 | 452 538.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 137 042.00 | 288 034.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 564.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 564.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -388.00 | 215.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 292.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 064.00 | 1 130.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 967.00 | 1 345.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 403.00 | -1 345.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -34 234.00 | 71 379.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 256.00 | 1 273 608.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 383.00 | 1 058 298.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 873.00 | 215 310.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 992.00 | 12 704.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110 717.00 | 1 229 397.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 709.00 | 1 242 101.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 984.00 | 92 713.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 009 264.00 | 2 330 849.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 021 248.00 | 2 423 562.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 312.00 | 12 358.00 | 7 782.00 | 44 888.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 312.00 | 12 358.00 | 7 782.00 | 44 888.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 194.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 130.00 | 10 064.00 | 11 194.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 767.00 | 1 767.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 897.00 | 10 064.00 | 1 767.00 | 11 194.00 |
UG ‐ Financières | 1 767.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 064.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 020 510.00 | 1 020 510.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 987.00 | 17 987.00 | ||
UX Autres créances clients | 446 099.00 | 446 099.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 215 167.00 | 215 167.00 | ||
VB T. V. A. | 158 187.00 | 158 187.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 999.00 | 47 999.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 880.00 | 24 880.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 830.00 | 892 333.00 | 1 038 497.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 673.00 | 800 673.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 913.00 | 761 913.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 142.00 | 50 142.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 839.00 | 35 839.00 | ||
VW T.V.A. | 74 497.00 | 74 497.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 557.00 | 5 557.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 056 713.00 | 2 056 713.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 411.00 | 3 791 411.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 681.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||