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CAP SYNTHESE

Dépôt

DénominationCAP SYNTHESE
Siren493943963
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt96448
Numéro de Gestion2007B02112
Code Activité4110A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/09/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75116 PARIS 16
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 92 713.00 44 888.00 47 825.00 51 680.00
CU Autres participations 1 072 393.00 1 072 393.00 1 083 717.00
BB Créances rattachées à des participations 1 020 510.00 1 020 510.00 807 560.00
BD Autres titres immobilisés 219 959.00 219 959.00 200 000.00
BH Autres immobilisations financières 17 987.00 17 987.00 17 673.00
BJ TOTAL (I) 2 423 562.00 44 888.00 2 378 674.00 2 160 630.00
BN En cours de production de biens 1 740 037.00 1 740 037.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 16 903.00 16 903.00 2 042.00
BX Clients et comptes rattachés 446 099.00 446 099.00 370 851.00
BZ Autres créances 421 354.00 421 354.00 128 723.00
CF Disponibilités 1 301 465.00 1 301 465.00 889 289.00
CH Charges constatées d’avance 24 880.00 24 880.00 23 599.00
CJ TOTAL (II) 3 950 738.00 3 950 738.00 1 414 504.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 374 301.00 44 888.00 6 329 413.00 3 575 133.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 500 000.00 500 000.00
DD Réserve légale (1) 11 766.00 1 000.00
DH Report à nouveau 1 855 170.00 1 650 626.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 159 873.00 215 310.00
DK Provisions réglementées 11 194.00 1 130.00
DL TOTAL (I) 2 538 002.00 2 368 066.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 750 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 800 673.00 26 656.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 761 913.00 265 364.00
DY Dettes fiscales et sociales 163 275.00 147 777.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 280.00 3 280.00
EA Autres dettes 5 557.00 13 991.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 056 713.00
EC TOTAL (IV) 3 791 411.00 1 207 068.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 329 413.00 3 575 133.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 687 230.00 687 230.00 784 363.00
FJ Chiffres d’affaires nets 687 230.00 687 230.00 784 363.00
FM Production stockée 1 740 037.00
FO Subventions d’exploitation 3 672.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 112.00 1 631.00
FQ Autres produits 30.00 16.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 427 410.00 789 682.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 192 388.00
FW Autres achats et charges externes 2 074 401.00 598 568.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 10 260.00 10 391.00
FY Salaires et traitements 228 175.00 235 642.00
FZ Charges sociales 90 418.00 99 122.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 12 358.00 10 442.00
GE Autres charges 5.00 21.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 608 005.00 954 186.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -180 595.00 -164 504.00
GJ Produits financiers de participations 326 515.00 482 510.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 000.00 1 416.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 1 767.00
GP Total des produits financiers (V) 331 281.00 483 926.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 187.00
GR Intérêts et charges assimilées 13 644.00 31 201.00
GU Total des charges financières (VI) 13 644.00 31 388.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 317 637.00 452 538.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 137 042.00 288 034.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 15 564.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 15 564.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion -388.00 215.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 17 292.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 10 064.00 1 130.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 26 967.00 1 345.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -11 403.00 -1 345.00
HK Impôts sur les bénéfices -34 234.00 71 379.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 774 256.00 1 273 608.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 614 383.00 1 058 298.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 159 873.00 215 310.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 91 992.00 12 704.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 110 717.00 1 229 397.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 202 709.00 1 242 101.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 11 984.00 92 713.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 009 264.00 2 330 849.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 021 248.00 2 423 562.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 40 312.00 12 358.00 7 782.00 44 888.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 40 312.00 12 358.00 7 782.00 44 888.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 11 194.00
3Z Total Provisions réglementées 1 130.00 10 064.00 11 194.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 767.00 1 767.00
7C TOTAL GENERAL 2 897.00 10 064.00 1 767.00 11 194.00
UG ‐ Financières 1 767.00
UJ ‐ Exceptionnelles 10 064.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 1 020 510.00 1 020 510.00
UT Autres immobilisations financières 17 987.00 17 987.00
UX Autres créances clients 446 099.00 446 099.00
VM Impôts sur les bénéfices 215 167.00 215 167.00
VB T. V. A. 158 187.00 158 187.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 47 999.00 47 999.00
VS Charges constatées d’avance 24 880.00 24 880.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 930 830.00 892 333.00 1 038 497.00
8A Emprunts et dettes financières divers 800 673.00 800 673.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 761 913.00 761 913.00
8C Personnel et comptes rattachés 50 142.00 50 142.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35 839.00 35 839.00
VW T.V.A. 74 497.00 74 497.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 797.00 2 797.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 280.00 3 280.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 557.00 5 557.00
8L Produits constatés d’avance 2 056 713.00 2 056 713.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 791 411.00 3 791 411.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 752 681.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 4.00