VITACLIM
Dépôt
| Dénomination | VITACLIM |
| Siren | 493950117 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12854 |
| Numéro de Gestion | 2007B00180 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34670 BAILLARGUES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 667.00 | 14 532.00 | 86 135.00 | 3 026.00 |
AP Constructions | 81 318.00 | 22 636.00 | 58 682.00 | 62 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 279.00 | 22 660.00 | 4 618.00 | 9 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 284.00 | 242 432.00 | 345 852.00 | 233 338.00 |
CU Autres participations | 20 105.00 | 20 105.00 | 10 105.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BF Prêts | 6 925.00 | 6 925.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 139.00 | 12 139.00 | 16 089.00 | |
BJ TOTAL (I) | 842 715.00 | 302 259.00 | 540 456.00 | 340 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 909.00 | 337 909.00 | 57 805.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 842.00 | 22 369.00 | 2 020 473.00 | 1 666 434.00 |
BZ Autres créances | 311 516.00 | 311 516.00 | 460 933.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 035.00 | 500 035.00 | 335 353.00 | |
CF Disponibilités | 1 173 984.00 | 1 173 984.00 | 1 057 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 512.00 | 10 512.00 | 4 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 376 798.00 | 22 369.00 | 4 354 429.00 | 3 582 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 513.00 | 324 629.00 | 4 894 885.00 | 3 922 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 064.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 416 557.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 117 063.00 | 1 262 043.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 038.00 | 416 577.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 058 658.00 | 1 733 620.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 473.00 | 206 117.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 579.00 | 11 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 081.00 | 1 474 175.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 461 935.00 | 491 881.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 525.00 | |||
EA Autres dettes | 5 289.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 634.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 836 227.00 | 2 189 212.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 885.00 | 3 922 832.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 923.00 | 2 035 565.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 047.00 | 84 620.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 622.00 | 185 258.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 744.00 | 17 425.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 412.00 | 287 303.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 667.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 696 880.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 45 169.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 842 716.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 020.00 | 1 511.00 | -1.00 | 14 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 226.00 | 81 501.00 | -1.00 | 287 728.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 246.00 | 83 012.00 | -1.00 | 302 259.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 21 727.00 | 5 227.00 | 4 585.00 | 22 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 727.00 | 5 227.00 | 4 585.00 | 22 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 727.00 | 5 227.00 | 4 585.00 | 22 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 227.00 | 4 585.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 925.00 | 6 925.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 139.00 | 12 139.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 246.00 | 54 246.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 988 596.00 | 1 988 596.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 171 438.00 | 171 438.00 | ||
VB T. V. A. | 41 362.00 | 41 362.00 | ||
VP Divers | 80 063.00 | 80 063.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 861.00 | 13 861.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 512.00 | 10 512.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 934.00 | 2 383 934.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 473.00 | 88 169.00 | 240 444.00 | 12 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 081.00 | 1 895 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 252.00 | 12 252.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 053.00 | 169 053.00 | ||
VW T.V.A. | 258 068.00 | 258 068.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 562.00 | 22 562.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 525.00 | 49 525.00 | ||
VI Groupe et associés | 86 579.00 | 86 579.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 227.00 | 2 582 923.00 | 240 444.00 | 12 860.00 |