Hotel Spa Fontcaude
Dépôt
| Dénomination | Hotel Spa Fontcaude |
| Siren | 494080716 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10819 |
| Numéro de Gestion | 2007B00260 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34990 JUVIGNAC |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 134 130.00 | 134 130.00 | 26 826.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 661.00 | 6 139.00 | 35 522.00 | 36 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 504.00 | 190 668.00 | 40 835.00 | 81 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 402 221.00 | 1 704 958.00 | 697 263.00 | 1 054 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 081.00 | 280 134.00 | 403 948.00 | 467 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 908.00 | 101 908.00 | 101 858.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 595 505.00 | 2 316 029.00 | 1 279 476.00 | 1 769 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 449.00 | 18 449.00 | 41 914.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | 220.00 | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 992.00 | 1 853.00 | 118 139.00 | 116 433.00 |
BZ Autres créances | 631 272.00 | 631 272.00 | 491 149.00 | |
CF Disponibilités | 664 846.00 | 664 846.00 | 158 658.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 428.00 | 34 428.00 | 188 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 469 207.00 | 1 853.00 | 1 467 354.00 | 998 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 712.00 | 2 317 882.00 | 2 746 830.00 | 2 767 485.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 706 000.00 | 1 706 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 322 771.00 | -4 853 252.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 222 054.00 | -1 469 519.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 838 825.00 | -4 616 771.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 841.00 | 2 164 582.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 285 846.00 | 3 436 487.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 467.00 | 114 654.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 833.00 | 1 214 995.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 363 195.00 | 300 344.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 398.00 | 11 564.00 | ||
EA Autres dettes | 88 076.00 | 141 630.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 585 655.00 | 7 384 256.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 830.00 | 2 767 485.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 795 894.00 | 5 315 583.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 290.00 | 46 312.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 866.00 | 5 866.00 | 14 300.00 | |
FG Production vendue services | 4 458 237.00 | 4 458 237.00 | 4 043 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 464 103.00 | 4 464 103.00 | 4 057 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -811.00 | 42 434.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 821.00 | 48 463.00 | ||
FQ Autres produits | 25 934.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 545 047.00 | 4 148 811.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 582 697.00 | 577 804.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 465.00 | 7 312.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 526 660.00 | 2 466 363.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 900.00 | 112 035.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 403 779.00 | 1 377 622.00 | ||
FZ Charges sociales | 416 006.00 | 346 145.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 513 868.00 | 516 408.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 853.00 | |||
GE Autres charges | 128 591.00 | 139 693.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 732 966.00 | 5 545 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 187 919.00 | -1 396 424.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 111.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 351.00 | 98 097.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 90 351.00 | 98 097.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90 351.00 | -98 097.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 278 270.00 | -1 494 520.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 721.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 509.00 | 36 163.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 021.00 | 12 591.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 771.00 | 446.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 792.00 | 13 037.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 716.00 | 23 126.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | -1 875.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 608 555.00 | 4 184 974.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 830 609.00 | 5 654 493.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 222 054.00 | -1 469 519.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 140.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 821.00 | 48 463.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 127 733.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 130.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 164.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 062 033.00 | 24 269.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 858.00 | 50.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571 186.00 | 24 319.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 130.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 164.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086 302.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 908.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 595 505.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 304.00 | 26 826.00 | 134 130.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 671.00 | 42 136.00 | 196 807.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 185.00 | 444 906.00 | 1 985 091.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802 161.00 | 513 868.00 | 2 316 029.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 101 908.00 | 101 908.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 219.00 | 2 219.00 | ||
UX Autres créances clients | 117 774.00 | 117 774.00 | ||
VB T. V. A. | 405 761.00 | 405 761.00 | ||
VP Divers | 494.00 | 494.00 | ||
VC Groupe et associés | 166 827.00 | 166 827.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 189.00 | 58 189.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 428.00 | 34 428.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 600.00 | 785 692.00 | 101 908.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 002 841.00 | 214 547.00 | 698 846.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 833.00 | 1 833 833.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 698.00 | 73 698.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 324.00 | 121 324.00 | ||
VW T.V.A. | 97 679.00 | 97 679.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 493.00 | 70 493.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 398.00 | 10 398.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 225 846.00 | 4 225 846.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 076.00 | 88 076.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 584 188.00 | 6 795 894.00 | 698 846.00 | 1 089 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 458.00 | |||