Hôtel Spa Fontcaude
Dépôt
| Dénomination | Hôtel Spa Fontcaude |
| Siren | 494080716 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13715 |
| Numéro de Gestion | 2007B00260 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34990 Juvignac |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 660.00 | 6 660.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 503.00 | 231 503.00 | 17 946.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 411 940.00 | 2 331 398.00 | 80 542.00 | 440 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 884.00 | 750 884.00 | 359 989.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 106 283.00 | 106 283.00 | 102 408.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 542 272.00 | 3 320 447.00 | 221 825.00 | 955 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 023.00 | 24 023.00 | 38 394.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 121 601.00 | 20 503.00 | 101 098.00 | 126 074.00 |
BZ Autres créances | 1 185 804.00 | 1 185 804.00 | 412 596.00 | |
CF Disponibilités | 193 368.00 | 193 368.00 | 338 537.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 041.00 | 23 041.00 | 29 989.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 547 839.00 | 20 503.00 | 1 527 336.00 | 945 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 090 112.00 | 3 340 950.00 | 1 749 161.00 | 1 901 440.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 706 000.00 | 1 706 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 760 499.00 | -7 544 824.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 568 212.00 | -1 215 674.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 622 711.00 | -7 054 499.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 022.00 | 1 842 018.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 224 084.00 | 5 402 673.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 141.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 850.00 | 1 273 472.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 884.00 | 281 243.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 691.00 | |||
EA Autres dettes | 321 031.00 | 138 698.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 371 873.00 | 8 955 938.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 161.00 | 1 901 439.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 922 802.00 | 7 334 496.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 50 498.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 117.00 | 2 117.00 | 3 359.00 | |
FG Production vendue services | 2 427 937.00 | 2 427 937.00 | 4 487 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 055.00 | 2 430 055.00 | 4 491 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 81 978.00 | 2 494.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 267.00 | 62 080.00 | ||
FQ Autres produits | 4 005.00 | 12 646.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 779 306.00 | 4 568 487.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 810.00 | -63.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 328 683.00 | 655 770.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 370.00 | -19 945.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 124 836.00 | 2 783 375.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 627.00 | 117 847.00 | ||
FY Salaires et traitements | 843 075.00 | 1 337 698.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 004.00 | 350 806.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 294 806.00 | 371 376.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 650.00 | |||
GE Autres charges | 31 278.00 | 31 425.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 793 873.00 | 5 646 942.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 014 566.00 | -1 078 454.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 629.00 | 90 289.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 94 629.00 | 90 289.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -94 629.00 | -90 289.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 109 196.00 | -1 168 744.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 573.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 573.00 | 905.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | 49 856.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 479.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 366.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 835.00 | 50 335.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461 262.00 | -49 429.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 245.00 | -2 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 879.00 | 4 569 393.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 092.00 | 5 785 068.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 568 212.00 | -1 215 674.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 164.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133 360.00 | 29 465.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 408.00 | 3 876.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 508 932.00 | 33 340.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 164.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 162 825.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 283.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 542 273.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 218.00 | 17 946.00 | 238 164.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 057.00 | 749 226.00 | 3 082 283.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 275.00 | 767 172.00 | 3 320 447.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 106 283.00 | 106 283.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 619.00 | 20 619.00 | ||
UX Autres créances clients | 100 983.00 | 100 983.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 440.00 | 14 440.00 | ||
VB T. V. A. | 531 520.00 | 531 520.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 929.00 | 8 929.00 | ||
VP Divers | 178 879.00 | 178 879.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 991.00 | 14 991.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 047.00 | 437 047.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 041.00 | 23 041.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 731.00 | 1 330 448.00 | 106 283.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 512.00 | 168 954.00 | 733 554.00 | 828 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 851.00 | 1 862 851.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 596.00 | 64 596.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 681.00 | 69 681.00 | ||
VW T.V.A. | 53 920.00 | 53 920.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 687.00 | 44 687.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 224 085.00 | 6 224 085.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 031.00 | 321 031.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 371 873.00 | 8 810 316.00 | 733 554.00 | 828 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 662.00 | |||