S.M.B.I.
Dépôt
| Dénomination | S.M.B.I. |
| Siren | 494240385 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 110309 |
| Numéro de Gestion | 2007B03563 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 761.00 | 33 080.00 | 18 681.00 | 21 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 151.00 | 17 063.00 | 29 088.00 | 27 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 227 521.00 | 4 227 521.00 | 1 273 332.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 245 886.00 | 60 000.00 | 185 886.00 | 268 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 571 319.00 | 110 143.00 | 4 461 176.00 | 1 590 648.00 |
BP En cours de production de services | 5 228 423.00 | 820 000.00 | 4 408 423.00 | 3 611 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 273.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 110.00 | 1 325 110.00 | 1 057 351.00 | |
BZ Autres créances | 1 030 710.00 | 1 030 710.00 | 1 306 713.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | |||
CF Disponibilités | 688.00 | 688.00 | 619 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 932.00 | 7 932.00 | 4 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 592 862.00 | 820 000.00 | 6 772 862.00 | 7 606 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 164 180.00 | 930 143.00 | 11 234 038.00 | 9 197 215.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 568 254.00 | 2 439 727.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 956.00 | 1 128 527.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 642 710.00 | 3 617 754.00 | ||
DN Avances conditionnées | 559 500.00 | |||
DO TOTAL (II) | 559 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 946 566.00 | 1 475 449.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789 195.00 | 1 379 473.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 719.00 | 279 858.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 503 077.00 | 914 731.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 550.00 | 2 050.00 | ||
EA Autres dettes | 791 221.00 | 968 402.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 591 328.00 | 5 019 962.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 234 038.00 | 9 197 215.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 788 191.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 46 699.00 | 2 150.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 787 528.00 | 12 336 940.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 227.00 | 12 339 090.00 | ||
FM Production stockée | 715 800.00 | 1 697 000.00 | ||
FQ Autres produits | 205 792.00 | 7 709.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 755 818.00 | 14 043 799.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 035.00 | 22 397.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 627 889.00 | 11 152 399.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 505 774.00 | 1 628 210.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 233.00 | 89 877.00 | ||
FY Salaires et traitements | 208 569.00 | 227 564.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 054.00 | 76 176.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 9 242.00 | 860 232.00 | ||
GE Autres charges | 186.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 458 981.00 | 14 056 856.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 296 836.00 | -13 056.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 254.00 | 2 805 637.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 247 518.00 | 1 136 054.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -247 264.00 | 1 669 583.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 572.00 | 1 656 527.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 972.00 | 37 044.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 587.00 | 2 570.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 616.00 | 34 474.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 562 474.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 044.00 | 16 886 480.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 088.00 | 15 757 953.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 956.00 | 1 128 527.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601 551.00 | 3 005 472.00 | 133 616.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 901.00 | 9 242.00 | 50 143.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 901.00 | 9 242.00 | 50 143.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 214 441.00 | 4 214 441.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 245 886.00 | 245 886.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 325 110.00 | 1 325 110.00 | ||
VP Divers | 1 030 709.00 | 1 030 709.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 932.00 | 7 932.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 824 078.00 | 2 363 751.00 | 4 460 327.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 946 566.00 | 3 946 566.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 788 191.00 | 1 788 191.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 719.00 | 554 719.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 077.00 | 503 077.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 225.00 | 792 225.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 591 328.00 | 7 591 328.00 | ||