S.M.B.I.
Dépôt
| Dénomination | S.M.B.I. |
| Siren | 494240385 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91168 |
| Numéro de Gestion | 2007B03563 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 516.00 | 9 096.00 | 419.00 | 2 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 224.00 | 12 549.00 | 8 675.00 | 10 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 901 504.00 | 3 901 504.00 | 4 312 787.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 184 030.00 | 184 030.00 | 136 257.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 116 274.00 | 21 646.00 | 4 094 628.00 | 4 461 998.00 |
BP En cours de production de services | 790 062.00 | 790 062.00 | 3 477 762.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | 800.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 792.00 | 1 033 792.00 | 807 482.00 | |
BZ Autres créances | 1 919 742.00 | 1 919 742.00 | 2 141 386.00 | |
CF Disponibilités | 50 120.00 | 50 120.00 | 455 761.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 223.00 | 10 223.00 | 6 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 814 739.00 | 3 814 739.00 | 6 898 821.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 931 013.00 | 21 646.00 | 7 909 367.00 | 11 360 818.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 027 385.00 | 3 593 210.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 607.00 | 1 434 175.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 257 492.00 | 5 076 885.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 699.00 | 2 540 174.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 529.00 | 607 478.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 586.00 | 1 508 005.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 709 100.00 | 1 279 315.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | 5 600.00 | ||
EA Autres dettes | 147 273.00 | 193 360.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 651 875.00 | 6 133 934.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 909 367.00 | 11 360 816.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 580.00 | |||
FD Production vendue biens | 11 827 563.00 | 11 250 512.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 827 563.00 | 11 286 092.00 | ||
FM Production stockée | -2 687 700.00 | -1 750 661.00 | ||
FQ Autres produits | 158 718.00 | 834 811.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 298 581.00 | 10 370 242.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 217.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 784 368.00 | 4 561 563.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 819 256.00 | 2 502 315.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 200.00 | 111 436.00 | ||
FY Salaires et traitements | 130 728.00 | 234 591.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 237.00 | 79 581.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 973.00 | 22 701.00 | ||
GE Autres charges | 75.00 | 397.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 894 838.00 | 7 547 802.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 403 744.00 | 2 822 440.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 30 397.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 60 000.00 | 41.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 638.00 | 725 526.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 45 362.00 | -725 484.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 418 709.00 | 2 096 958.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 623.00 | 21 353.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 257.00 | 214 747.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 634.00 | -193 394.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 467.00 | 469 387.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 446 204.00 | 10 391 636.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 265 597.00 | 8 957 462.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 607.00 | 1 434 175.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 423.00 | 35 390.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 509 044.00 | 915 535.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 539 467.00 | 950 925.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 073.00 | 30 740.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 27 227.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 339 045.00 | 4 085 534.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 374 119.00 | 4 116 274.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 470.00 | 6 973.00 | 2 797.00 | 21 646.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 470.00 | 6 973.00 | 2 797.00 | 21 646.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 150 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 889 266.00 | 3 889 266.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 184 030.00 | 184 030.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 033 792.00 | 1 033 792.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919 743.00 | 1 919 743.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 223.00 | 10 223.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 037 053.00 | 2 963 757.00 | 4 073 296.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 14 765.00 | 119 998.00 | 15 237.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 914.00 | 358 914.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 586.00 | 817 586.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 100.00 | 709 100.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | ||
VI Groupe et associés | 467 614.00 | 467 614.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 273.00 | 147 273.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 876.00 | 2 516 641.00 | 119 998.00 | 15 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 520 000.00 | |||