PROMAN 038
Dépôt
| Dénomination | PROMAN 038 |
| Siren | 494362122 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 2891 |
| Numéro de Gestion | 2007B00032 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 MANOSQUE |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 934.00 | 16 658.00 | 11 275.00 | 11 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 308.00 | 5 308.00 | 11 119.00 | |
BJ TOTAL (I) | 63 242.00 | 16 658.00 | 46 583.00 | 52 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 696.00 | 63 315.00 | 1 627 380.00 | 1 671 028.00 |
BZ Autres créances | 1 533 919.00 | 1 533 919.00 | 1 909 363.00 | |
CF Disponibilités | 517 671.00 | 517 671.00 | 227 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 742 286.00 | 63 315.00 | 3 678 970.00 | 3 807 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 528.00 | 79 974.00 | 3 725 554.00 | 3 860 400.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 457.00 | 394 669.00 | ||
DL TOTAL (I) | 805 457.00 | 894 669.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 095.00 | 52 095.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 095.00 | 52 095.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 664.00 | 184 176.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 478.00 | 11 652.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 236.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 918.00 | 649 181.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 044.00 | 1 696 521.00 | ||
EA Autres dettes | 440 896.00 | 370 866.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 868 002.00 | 2 913 636.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 554.00 | 3 860 400.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8 478.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 922 247.00 | 6 922 247.00 | 8 232 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 922 247.00 | 6 922 247.00 | 8 232 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 645.00 | 20 412.00 | ||
FQ Autres produits | 22 278.00 | 22 638.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 010 171.00 | 8 275 871.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 783 152.00 | 868 931.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 267 113.00 | 295 984.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 359 198.00 | 5 168 818.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 069 620.00 | 1 225 425.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 305.00 | 3 784.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 737.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 095.00 | |||
GE Autres charges | 213 172.00 | 260 766.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 695 563.00 | 7 876 542.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 314 607.00 | 399 329.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 330.00 | 4 943.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 330.00 | 4 943.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 749.00 | 563.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 580.00 | 4 380.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 316 188.00 | 403 709.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 634.00 | 1 259.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 634.00 | 1 259.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 396.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 517.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 498.00 | -1 258.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 986.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 243.00 | 7 782.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 019 135.00 | 8 282 075.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 713 678.00 | 7 887 405.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 457.00 | 394 669.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 645.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 212 320.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 944.00 | 2 990.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 119.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 063.00 | 2 990.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 934.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 811.00 | 5 308.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 811.00 | 63 242.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 353.00 | 3 305.00 | 16 658.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 353.00 | 3 305.00 | 16 658.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 095.00 | |||
6T Sur comptes clients | 63 315.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 315.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 115 410.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 308.00 | 5 308.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 816.00 | 75 816.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 614 879.00 | 1 614 879.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | ||
VB T. V. A. | 120 260.00 | 120 260.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 523.00 | 22 523.00 | ||
VP Divers | 266 521.00 | 266 521.00 | ||
VC Groupe et associés | 369 330.00 | 369 330.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 559.00 | 341 606.00 | 412 953.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 923.00 | 2 816 969.00 | 412 953.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 664.00 | 723 664.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 918.00 | 221 918.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 554 135.00 | 554 135.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 176.00 | 462 176.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 243.00 | 9 243.00 | ||
VW T.V.A. | 362 075.00 | 362 075.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 734.00 | 83 734.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 478.00 | 8 478.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 896.00 | 440 896.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 322.00 | 2 866 322.00 | ||