RICHALEX
Dépôt
| Dénomination | RICHALEX |
| Siren | 494543655 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 12102 |
| Numéro de Gestion | 2018B05424 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78400 Chatou |
2019
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 171.00 | 13 750.00 | 4 422.00 | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 863.00 | 11 442.00 | 420.00 | 1 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 528.00 | 76 528.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 838.00 | 6 838.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 233 400.00 | 25 192.00 | 208 209.00 | 18 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156.00 | 156.00 | 2 659.00 | |
BT Marchandises | 1 638.00 | 1 638.00 | 13 007.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 012.00 | 101.00 | 3 079.00 |
BZ Autres créances | 9 588.00 | 9 588.00 | 7 128.00 | |
CF Disponibilités | 34 167.00 | 34 167.00 | 23 424.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 49 980.00 | 1 012.00 | 48 968.00 | 49 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 380.00 | 26 204.00 | 257 176.00 | 67 312.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 593.00 | -4 496.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 944.00 | 6 089.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 449.00 | 10 393.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 584.00 | 15 690.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 3 746.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 055.00 | 21 776.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 533.00 | 15 707.00 | ||
EA Autres dettes | 27.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 251 727.00 | 56 918.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 176.00 | 67 312.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 528.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 201 390.00 | 225 642.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 390.00 | 225 642.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273.00 | |||
FQ Autres produits | 1 608.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 204 271.00 | 225 665.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 007.00 | 51 890.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 368.00 | 2 216.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 495.00 | 1 267.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 502.00 | 748.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 86 734.00 | 80 382.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 936.00 | -129.00 | ||
FY Salaires et traitements | 53 797.00 | 72 735.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 813.00 | 8 594.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 598.00 | 2 737.00 | ||
GE Autres charges | 24.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 207 275.00 | 220 445.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 005.00 | 5 220.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 062.00 | 235.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 062.00 | 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 062.00 | -235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 066.00 | 4 985.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 496.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 496.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055.00 | -496.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 104.00 | 225 665.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 048.00 | 219 576.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 944.00 | 6 089.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 745.00 | 80 952.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 6 838.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 745.00 | 207 790.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135.00 | 106 562.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 6 838.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 135.00 | 233 400.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 729.00 | 2 598.00 | 135.00 | 25 192.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 729.00 | 2 598.00 | 135.00 | 25 192.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 1 012.00 | 1 012.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012.00 | 1 012.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 838.00 | 6 838.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 113.00 | 1 113.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 4 446.00 | ||
VB T. V. A. | 4 814.00 | 4 814.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 407.00 | 11 568.00 | 6 838.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 774.00 | 33 774.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 810.00 | 37 530.00 | 104 996.00 | 41 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 056.00 | 25 056.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 491.00 | 2 491.00 | ||
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 727.00 | 105 447.00 | 104 996.00 | 41 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 405.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 727.00 | |||