RICHALEX
Dépôt
| Dénomination | RICHALEX |
| Siren | 494543655 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 15081 |
| Numéro de Gestion | 2018B05424 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78400 Chatou |
2019
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
AP Constructions | 22 092.00 | 2 334.00 | 19 758.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 623.00 | 5 589.00 | 24 034.00 | 4 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 979.00 | 1 242.00 | 8 737.00 | 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 528.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 7 044.00 | 7 044.00 | 6 838.00 | |
BJ TOTAL (I) | 188 737.00 | 9 164.00 | 179 573.00 | 208 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645.00 | 645.00 | 156.00 | |
BT Marchandises | 4 200.00 | 4 200.00 | 1 638.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 650.00 | 6 650.00 | 2 450.00 | |
BZ Autres créances | 4 142.00 | 4 142.00 | 9 689.00 | |
CF Disponibilités | 1 405.00 | 1 405.00 | 34 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | 868.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 409.00 | 17 409.00 | 48 968.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 146.00 | 9 164.00 | 196 982.00 | 257 176.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 351.00 | 1 593.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 652.00 | -4 944.00 | ||
DL TOTAL (I) | -91 203.00 | 5 449.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 155.00 | 217 584.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 024.00 | 1 528.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 466.00 | 25 055.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 283.00 | 7 533.00 | ||
EA Autres dettes | 258.00 | 27.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 288 185.00 | 251 727.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 982.00 | 257 176.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 433.00 | 105 447.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 736.00 | 23 093.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 198 383.00 | 201 390.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 383.00 | 201 390.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 062.00 | 273.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1 608.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 209 447.00 | 204 271.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 304.00 | 34 007.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 562.00 | 11 368.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 986.00 | 1 495.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -489.00 | 2 502.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 91 521.00 | 86 734.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 002.00 | 4 936.00 | ||
FY Salaires et traitements | 110 705.00 | 53 797.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 319.00 | 9 813.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 779.00 | 2 598.00 | ||
GE Autres charges | 1 043.00 | 24.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 282 608.00 | 207 275.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -73 161.00 | -3 005.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 904.00 | 4 062.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 904.00 | 4 062.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 904.00 | -4 062.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -79 065.00 | -7 066.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | 1 833.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 579.00 | 778.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 803.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 382.00 | 778.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 587.00 | 1 055.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 242.00 | 206 104.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 894.00 | 211 048.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 652.00 | -4 944.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 562.00 | 72 269.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 838.00 | 206.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 400.00 | 72 475.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 528.00 | 40 610.00 | 61 693.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 044.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 528.00 | 40 610.00 | 188 737.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 192.00 | 8 779.00 | 24 807.00 | 9 164.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 192.00 | 8 779.00 | 24 807.00 | 9 164.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 044.00 | 7 044.00 | ||
UX Autres créances clients | 228.00 | 228.00 | ||
VB T. V. A. | 3 440.00 | 3 440.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 553.00 | 4 509.00 | 7 044.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 469.00 | 46 469.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 685.00 | 26 933.00 | 101 804.00 | 18 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 466.00 | 42 466.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 922.00 | 10 922.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 643.00 | 12 643.00 | ||
VW T.V.A. | 6 038.00 | 6 038.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 024.00 | 19 024.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 185.00 | 167 433.00 | 101 804.00 | 18 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 405.00 | |||