TELIMA ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TELIMA ILE DE FRANCE |
| Siren | 494778301 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 13707 |
| Numéro de Gestion | 2019B06796 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77420 CHAMPS SUR MARNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 769.00 | 4 769.00 | ||
AP Constructions | 3 690.00 | 3 690.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 158.00 | 207 157.00 | 4 001.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 161.00 | 284 921.00 | 10 239.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 142.00 | 18 307.00 | 29 835.00 | |
BJ TOTAL (I) | 564 960.00 | 520 884.00 | 44 076.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 789 896.00 | 19 262.00 | 14 770 634.00 | |
BZ Autres créances | 1 344 567.00 | 1 344 567.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 134 463.00 | 19 262.00 | 16 115 201.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 699 423.00 | 540 146.00 | 16 159 277.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 725.00 | -31 125.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 201.00 | 37 849.00 | ||
DL TOTAL (I) | -266 227.00 | 14 975.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 250.00 | 4 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 250.00 | 4 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853.00 | 7 669.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952 168.00 | 4 361 747.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 092 612.00 | 5 383 028.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 613 352.00 | 1 762 678.00 | ||
EA Autres dettes | 1 763 269.00 | 9 103.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 422 253.00 | 11 524 224.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 159 277.00 | 11 543 699.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 422 253.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 218 596.00 | 6 218 596.00 | 4 439 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 218 596.00 | 6 218 596.00 | 4 439 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -917.00 | 917.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 500.00 | 15 670.00 | ||
FQ Autres produits | 54.00 | 10 822.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 222 233.00 | 4 466 947.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -85.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 411 578.00 | 4 002 945.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 433.00 | 11 909.00 | ||
FY Salaires et traitements | 419 991.00 | 343 319.00 | ||
FZ Charges sociales | 121 670.00 | 109 108.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 289.00 | 13 751.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 250.00 | 7 958.00 | ||
GE Autres charges | 126 576.00 | 106 611.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 147 701.00 | 4 595 601.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 532.00 | -128 654.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 116 150.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 194 542.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 310 692.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 339 853.00 | 121 885.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 339 853.00 | 121 885.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -339 853.00 | 188 807.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -265 321.00 | 60 154.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 653.00 | 2 053.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 653.00 | 2 053.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 532.00 | 15 440.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 532.00 | 15 440.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 880.00 | -13 387.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 917.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 224 886.00 | 4 779 692.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 506 087.00 | 4 741 842.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 201.00 | 37 849.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 124 359.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 769.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 719.00 | 3 290.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 142.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 670.00 | 3 290.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 769.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 510 009.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 142.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 564 960.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 769.00 | 4 769.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 479.00 | 23 289.00 | 495 768.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 288.00 | 23 289.00 | 502 577.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 3 250.00 | 4 500.00 | 3 250.00 |
06 aucun libellé | 18 307.00 | 18 307.00 | ||
6T Sur comptes clients | 19 262.00 | 19 262.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 569.00 | 37 569.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 42 069.00 | 3 250.00 | 4 500.00 | 40 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 250.00 | 4 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 142.00 | 48 142.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 789 896.00 | 14 789 896.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | ||
VB T. V. A. | 1 280 166.00 | 1 280 166.00 | ||
VC Groupe et associés | 64 293.00 | 64 293.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 182 605.00 | 16 134 463.00 | 48 142.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 092 612.00 | 10 092 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 589.00 | 81 589.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 139.00 | 46 139.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | ||
VW T.V.A. | 2 464 587.00 | 2 464 587.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 477.00 | 17 477.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 952 168.00 | 1 952 168.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763 269.00 | 1 763 269.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 422 253.00 | 16 422 253.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 841 538.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 138.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 251.00 | |||
ST Autres comptes | 352 651.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 411 578.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 33 727.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 705.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 433.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 251 343.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 050 550.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||