CASTELHOLD
Dépôt
| Dénomination | CASTELHOLD |
| Siren | 494929284 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 7357 |
| Numéro de Gestion | 2007B00255 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21540 REMILLY EN MONTAGNE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 215 000.00 | 34 567.00 | 180 433.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 985.00 | 64 288.00 | 111 697.00 | |
AV Immobilisations en cours | 892 000.00 | 178 400.00 | 713 600.00 | |
CU Autres participations | 435 445.00 | 3 380.00 | 432 065.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 298 154.00 | 5 298 154.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BF Prêts | 157 000.00 | 157 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | 1 207.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 175 791.00 | 280 635.00 | 6 895 156.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 372.00 | 44 372.00 | ||
BZ Autres créances | 2 896.00 | 2 896.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 267 136.00 | 111 761.00 | 1 155 375.00 | |
CF Disponibilités | 1 927 077.00 | 1 927 077.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 243 446.00 | 111 761.00 | 3 131 685.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 419 237.00 | 392 396.00 | 10 026 841.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 352 720.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 306.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 135 272.00 | |||
DG Autres réserves | 6 192 684.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 436.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 408 418.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 067.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 690.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 959.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 216 373.00 | |||
EA Autres dettes | 83 333.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 618 422.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 026 841.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 620.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 457.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 219 676.00 | 219 676.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 676.00 | 219 676.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 111.00 | |||
FQ Autres produits | 18.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 222 805.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 106 781.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 135.00 | |||
FY Salaires et traitements | 24 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 17 332.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 831.00 | |||
GE Autres charges | 424.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 225 504.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 699.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 934 152.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 738.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 754.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 999.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 976 643.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 492.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 606.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 698.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 113 796.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 862 847.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 860 148.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 583.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 614.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 651.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 262.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 648.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 265 064.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 062.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 626.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 436.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 023.00 | 63 492.00 | 4 754.00 | 111 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 023.00 | 63 492.00 | 4 754.00 | 111 761.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 505 594.00 | 49 233.00 | 5 456 361.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 067.00 | 149 265.00 | 365 595.00 | 273 207.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 690.00 | 522 690.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 959.00 | 7 959.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 373.00 | 216 373.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 333.00 | 83 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 422.00 | 979 620.00 | 365 595.00 | 273 207.00 |
