CAP HORN PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | CAP HORN PROMOTION |
| Siren | 495163222 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 72968 |
| Numéro de Gestion | 2016B00113 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 123.00 | 47 060.00 | 63.00 | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 553.00 | 192 072.00 | 109 481.00 | 123 874.00 |
CU Autres participations | 44 114.00 | 44 114.00 | 29 118.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 896.00 | 9 896.00 | 71 957.00 | |
BJ TOTAL (I) | 402 686.00 | 239 132.00 | 163 555.00 | 226 306.00 |
BN En cours de production de biens | 11 625.00 | 11 625.00 | 31 554.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 961 576.00 | 961 576.00 | 97 593.00 | |
BZ Autres créances | 7 633 278.00 | 7 633 278.00 | 3 793 934.00 | |
CF Disponibilités | 268 058.00 | 268 058.00 | 338 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 226.00 | 8 226.00 | 5 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 882 764.00 | 8 882 764.00 | 4 268 299.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 285 450.00 | 239 132.00 | 9 046 319.00 | 4 494 606.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 267 168.00 | 299 563.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 994.00 | -32 395.00 | ||
DL TOTAL (I) | 928 163.00 | 531 168.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 944.00 | 102 197.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 469 988.00 | 3 594 896.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 882.00 | 67 413.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 348 532.00 | 113 061.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
EA Autres dettes | 58 557.00 | 37 370.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 753.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 118 156.00 | 3 915 437.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 046 319.00 | 4 494 606.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 095 234.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 20 000.00 | |||
FG Production vendue services | 1 422 870.00 | 1 422 870.00 | 748 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 870.00 | 1 422 870.00 | 768 764.00 | |
FM Production stockée | -19 929.00 | -61 423.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 591.00 | 111 040.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 465 533.00 | 818 381.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 440.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 656 943.00 | 552 798.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 115.00 | 15 268.00 | ||
FY Salaires et traitements | 382 069.00 | 375 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 160 340.00 | 157 516.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 425.00 | 48 971.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 261 334.00 | 1 149 816.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 204 200.00 | -331 435.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 168 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 816 523.00 | 388 482.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 816 523.00 | 556 482.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 239 174.00 | 231 605.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 239 174.00 | 231 605.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 577 349.00 | 324 877.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 781 549.00 | -6 558.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 957.00 | 1 469.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 599.00 | 40 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 556.00 | 41 869.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 311.00 | 50 253.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 999.00 | 17 453.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 310.00 | 67 706.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 754.00 | -25 837.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 800.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 612.00 | 1 416 733.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 618.00 | 1 449 128.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 994.00 | -32 395.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 591.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 123.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 193.00 | 28 361.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 075.00 | 16 177.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 391.00 | 44 538.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 123.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 301 553.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 242.00 | 54 010.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 243.00 | 402 686.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 766.00 | 1 294.00 | 47 060.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 318.00 | 43 131.00 | 378.00 | 192 072.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 084.00 | 44 425.00 | 378.00 | 239 132.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 896.00 | |||
UX Autres créances clients | 961 576.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 719.00 | |||
VB T. V. A. | 7 391.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 595 822.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 226.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 612 977.00 | 8 603 081.00 | 9 896.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 944.00 | 43 022.00 | 22 922.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 882.00 | 51 882.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 958.00 | 50 958.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 067.00 | 70 067.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 800.00 | 24 800.00 | ||
VW T.V.A. | 197 307.00 | 197 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 469 988.00 | 7 469 988.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 557.00 | 58 557.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 122 753.00 | 122 753.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 118 156.00 | 8 095 234.00 | 22 922.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||