NEWQUEST
Dépôt
| Dénomination | NEWQUEST |
| Siren | 495272536 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 12577 |
| Numéro de Gestion | 2007B00227 |
| Code Activité | 6312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73000 CHAMBERY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 752.00 | 33 866.00 | 5 886.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 901.00 | 560 392.00 | 348 509.00 | 317 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 538.00 | 42 538.00 | 30 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 991 191.00 | 594 259.00 | 396 932.00 | 347 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 839.00 | 298 314.00 | 1 953 525.00 | 2 374 211.00 |
BZ Autres créances | 502 215.00 | 502 215.00 | 344 399.00 | |
CF Disponibilités | 4 441.00 | 4 441.00 | 83 761.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 205 237.00 | 205 237.00 | 36 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 963 733.00 | 298 314.00 | 2 665 419.00 | 2 838 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 924.00 | 892 573.00 | 3 062 351.00 | 3 186 370.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 6 050.00 | ||
DG Autres réserves | 172 858.00 | 172 858.00 | ||
DH Report à nouveau | -478 626.00 | -238 824.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 752.00 | -239 802.00 | ||
DL TOTAL (I) | -533 469.00 | -149 717.00 | ||
DN Avances conditionnées | 79 552.00 | 79 986.00 | ||
DO TOTAL (II) | 79 552.00 | 79 986.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 401.00 | 1 398 578.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 733.00 | 25 019.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 585.00 | 85 186.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 694.00 | 1 012 049.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 379.00 | 38 379.00 | ||
EA Autres dettes | 66 324.00 | 207 078.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 152.00 | 457 811.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 516 268.00 | 3 224 101.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 351.00 | 3 186 370.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 325 589.00 | 3 633 663.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325 589.00 | 3 633 663.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 828.00 | |||
FQ Autres produits | 78 867.00 | 72 546.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 404 456.00 | 3 712 037.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 179 968.00 | 785 850.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 754.00 | 102 828.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 327 902.00 | 1 968 971.00 | ||
FZ Charges sociales | 927 370.00 | 758 473.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 273 115.00 | 362 066.00 | ||
GE Autres charges | 5 973.00 | 3 274.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 827 139.00 | 3 981 462.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -422 683.00 | -269 425.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 395.00 | 6 608.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 430.00 | 25 420.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 035.00 | -18 812.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -448 718.00 | -288 237.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 819.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 300.00 | 33 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 481.00 | -33 450.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -70 447.00 | -81 886.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 442 670.00 | 3 718 645.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826 422.00 | 3 958 446.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 752.00 | -239 802.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 040.00 | 12 713.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 615.00 | 176 084.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 300.00 | 17 238.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 954.00 | 206 034.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 752.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 797.00 | 908 901.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 42 538.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 797.00 | 991 191.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 040.00 | 6 827.00 | 33 866.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 352.00 | 144 838.00 | 797.00 | 560 392.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 391.00 | 151 665.00 | 797.00 | 594 259.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 538.00 | 42 538.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 251 839.00 | 2 251 839.00 | ||
VP Divers | 502 215.00 | 502 215.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 205 237.00 | 205 237.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001 829.00 | 2 959 291.00 | 42 538.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739 544.00 | 739 544.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 856.00 | 217 123.00 | 607 733.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 733.00 | 26 733.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 585.00 | 329 585.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131 694.00 | 1 131 694.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 379.00 | 38 379.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 324.00 | 66 324.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 359 152.00 | 359 152.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516 268.00 | 2 908 535.00 | 607 733.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 417.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 261.00 | |||