ARLESDIS
Dépôt
| Dénomination | ARLESDIS |
| Siren | 497630459 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 3627 |
| Numéro de Gestion | 2007B40095 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2018 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13200 Arles |
2020
2019
2018 2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 898.00 | 7 817.00 | 1 081.00 | 3 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 668.00 | 19 904.00 | 209 764.00 | 50 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 934.00 | 26 226.00 | 123 708.00 | 27 132.00 |
CU Autres participations | 2 301 246.00 | 2 301 246.00 | 2 301 246.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 903 234.00 | 903 234.00 | 730 258.00 | |
BF Prêts | 2 171.00 | 2 171.00 | 3 592.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 682.00 | 14 682.00 | 19 419.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 609 833.00 | 53 947.00 | 3 555 886.00 | 3 136 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 200.00 | 17 200.00 | 13 828.00 | |
BT Marchandises | 4 182 269.00 | 138 471.00 | 4 043 798.00 | 3 931 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 155.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 623 668.00 | 33 010.00 | 590 658.00 | 485 613.00 |
BZ Autres créances | 11 599 418.00 | 11 599 418.00 | 9 709 050.00 | |
CF Disponibilités | 691 893.00 | 691 893.00 | 546 507.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 176 705.00 | 176 705.00 | 132 687.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 291 153.00 | 171 481.00 | 17 119 672.00 | 15 045 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 900 986.00 | 225 428.00 | 20 675 558.00 | 18 182 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 171.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 866 022.00 | -4 146 358.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 300.00 | 280 337.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 197 722.00 | -3 829 022.00 | ||
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | 75 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | 75 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 879 943.00 | 4 965 954.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 942 286.00 | 11 602 076.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 036.00 | 5 908.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 092 664.00 | 3 976 155.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 102.00 | 1 213 195.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 462.00 | 15 713.00 | ||
EA Autres dettes | 139 657.00 | 130 119.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 131.00 | 27 024.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 648 280.00 | 21 936 143.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 675 558.00 | 18 182 121.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 171 726.00 | 19 278 579.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 141 270.00 | 4 079 788.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 50 219 632.00 | 50 219 632.00 | 47 279 263.00 | |
FD Production vendue biens | 3 277 044.00 | 3 277 044.00 | 2 861 726.00 | |
FG Production vendue services | 1 142 951.00 | 1 142 951.00 | 1 046 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 639 627.00 | 54 639 627.00 | 51 187 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 486.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 082.00 | 282 582.00 | ||
FQ Autres produits | 38 615.00 | 45 349.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 059 323.00 | 51 519 280.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 868 178.00 | 41 366 802.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -109 486.00 | 36 563.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 799.00 | 68 679.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 372.00 | -1 722.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 759 048.00 | 4 692 698.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 731 372.00 | 703 947.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 675 643.00 | 3 474 617.00 | ||
FZ Charges sociales | 986 048.00 | 925 048.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 107.00 | 10 001.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 471.00 | 1 711.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000.00 | |||
GE Autres charges | 24 935.00 | 36 296.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 259 743.00 | 51 314 641.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 799 580.00 | 204 639.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 116.00 | 56 052.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 210.00 | 20 087.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 326.00 | 76 139.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 935.00 | 123 238.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110 935.00 | 123 238.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91 609.00 | -47 099.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 707 971.00 | 157 540.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 576.00 | 28 048.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 418.00 | 69 173.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 639.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 994.00 | 284 860.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 106.00 | 44 128.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 379.00 | 69 173.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 485.00 | 113 302.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 509.00 | 171 559.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 847.00 | 48 762.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 252 643.00 | 51 880 279.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 621 344.00 | 51 599 943.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 300.00 | 280 337.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 898.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 905.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054 515.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 318.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 898.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 379 602.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 221 333.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 609 833.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008.00 | 2 809.00 | 7 817.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 905.00 | 35 298.00 | 73.00 | 46 130.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 913.00 | 38 107.00 | 73.00 | 53 947.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 225 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 150 000.00 | 225 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 150 000.00 | 225 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 171.00 | 2 171.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 682.00 | |||
UX Autres créances clients | 623 668.00 | |||
VP Divers | 11 599 418.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 176 705.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 416 645.00 | 12 401 962.00 | 14 682.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 141 270.00 | 3 141 270.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 673.00 | 268 155.00 | 470 518.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 942 286.00 | 11 942 286.00 | 1 142 857.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 092 664.00 | 4 092 664.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377 102.00 | 1 377 102.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 462.00 | 199 462.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 657.00 | 139 657.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 131.00 | 11 131.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 642 244.00 | 21 171 726.00 | 1 613 375.00 | 857 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 603.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | |||