ENVIE 2E POITOU CHARENTES
Dépôt
| Dénomination | ENVIE 2E POITOU CHARENTES |
| Siren | 497862797 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4474 |
| Numéro de Gestion | 2009B00009 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16340 L'ISLE D'ESPAGNAC |
2019
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 026.00 | 6 026.00 | 119.00 | |
AN Terrains | 247 128.00 | 814.00 | 246 314.00 | 246 800.00 |
AP Constructions | 646 991.00 | 45 794.00 | 601 197.00 | 674 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 257.00 | 519 210.00 | 177 047.00 | 221 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 364.00 | 220 026.00 | 227 337.00 | 141 586.00 |
CU Autres participations | 349.00 | 349.00 | 196.00 | |
BF Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | 100 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 093.00 | 42 093.00 | 32 093.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 236 207.00 | 791 870.00 | 1 444 337.00 | 1 416 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 100.00 | 13 100.00 | 16 515.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 799 299.00 | 3 909.00 | 795 390.00 | 689 475.00 |
BZ Autres créances | 223 170.00 | 223 170.00 | 193 443.00 | |
CF Disponibilités | 712 328.00 | 712 328.00 | 649 615.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | 5 086.00 | 25 713.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 752 984.00 | 3 909.00 | 1 749 075.00 | 1 574 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 191.00 | 795 779.00 | 3 193 412.00 | 2 990 831.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 32 760.00 | 32 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502.00 | 502.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 109 287.00 | 884 314.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 608.00 | 224 972.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 20 417.00 | 10 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 412 574.00 | 1 152 549.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 130.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 39 130.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 1 060 007.00 | 1 151 476.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 620.00 | 6 825.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 791.00 | 253 281.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 389 436.00 | 344 324.00 | ||
EA Autres dettes | 65 272.00 | 22 400.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 712.00 | 20 846.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 780 838.00 | 1 799 152.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 412.00 | 2 990 831.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 396.00 | 14 396.00 | 22 466.00 | |
FG Production vendue services | 3 842 643.00 | 3 842 643.00 | 3 490 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857 039.00 | 3 857 039.00 | 3 512 646.00 | |
FM Production stockée | -3 415.00 | -8.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | 5 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 138.00 | 498 307.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 364 299.00 | 4 016 491.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 372.00 | 35 545.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 984 212.00 | 1 882 189.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 088.00 | 64 585.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 362 938.00 | 1 298 491.00 | ||
FZ Charges sociales | 353 417.00 | 322 100.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 209 367.00 | 165 823.00 | ||
GE Autres charges | 52 460.00 | 119.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 061 853.00 | 3 768 851.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 302 447.00 | 247 640.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 996.00 | 2 554.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 996.00 | 2 554.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 176.00 | 12 512.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 176.00 | 12 512.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 180.00 | -9 957.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 288 267.00 | 237 682.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 845.00 | 18 298.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 159.00 | 4 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 003.00 | 22 298.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 750.00 | 24 591.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 913.00 | 10 417.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 662.00 | 35 008.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 659.00 | -12 710.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406 299.00 | 4 041 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 156 691.00 | 3 816 371.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 608.00 | 224 972.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 436 456.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 026.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 985.00 | 240 393.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 289.00 | 60 153.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 300.00 | 300 546.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 026.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 639.00 | 2 037 740.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 192 442.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 639.00 | 2 236 207.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 907.00 | 119.00 | 6 026.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 323.00 | 209 247.00 | 21 727.00 | 785 844.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 230.00 | 209 367.00 | 21 727.00 | 791 870.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 6.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 130.00 | 39 130.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 065.00 | 13 156.00 | 3 909.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 065.00 | 13 156.00 | 3 909.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 56 195.00 | 52 286.00 | 3 909.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 286.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 093.00 | 42 093.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 691.00 | 4 691.00 | ||
UX Autres créances clients | 794 609.00 | 794 609.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 78 187.00 | 78 187.00 | ||
VB T. V. A. | 98 318.00 | 98 318.00 | ||
VP Divers | 804.00 | 804.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 861.00 | 45 861.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | 5 086.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 649.00 | 1 027 556.00 | 192 093.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 007.00 | 158 226.00 | 359 630.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 791.00 | 254 791.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 131.00 | 91 131.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 010.00 | 161 010.00 | ||
VW T.V.A. | 132 818.00 | 132 818.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 620.00 | 4 620.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 272.00 | 65 272.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 712.00 | 6 712.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 838.00 | 879 057.00 | 359 630.00 | 542 151.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 54.00 | ||