ROQUANA
Dépôt
| Dénomination | ROQUANA |
| Siren | 498657105 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 10539 |
| Numéro de Gestion | 2017B02231 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91170 VIRY CHATILLON |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 3 835.00 | 46 165.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 286.00 | 64 147.00 | 250 139.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 626.00 | 65 250.00 | 289 376.00 | |
BJ TOTAL (I) | 722 062.00 | 136 381.00 | 585 680.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 983.00 | 21 983.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | ||
BZ Autres créances | 122 016.00 | 122 016.00 | ||
CF Disponibilités | 147 068.00 | 147 068.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 897.00 | 20 897.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 315 700.00 | 315 700.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 762.00 | 136 381.00 | 901 380.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 58 614.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 861.00 | |||
DH Report à nouveau | 73 597.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 415.00 | |||
DL TOTAL (I) | 40 657.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 573.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 848.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 415.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 570.00 | |||
EA Autres dettes | 318.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 860 723.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 380.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 608.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 189 550.00 | 3 189 550.00 | ||
FG Production vendue services | 16 329.00 | 16 329.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 205 879.00 | 3 205 879.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 713.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 226 592.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 967 383.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 062.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 925 832.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 534.00 | |||
FY Salaires et traitements | 839 960.00 | |||
FZ Charges sociales | 142 571.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 329.00 | |||
GE Autres charges | 288 029.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 317 576.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -90 984.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 228.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 228.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 142.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 142.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 914.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -99 898.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 813.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 483.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 834.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 249.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 415.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 713.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 287 577.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 207.00 | 2 778.00 | 6 985.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 814.00 | 97 551.00 | 7 969.00 | 129 397.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 021.00 | 100 329.00 | 7 969.00 | 136 381.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 738.00 | 3 738.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 689.00 | 46 689.00 | ||
VB T. V. A. | 74 817.00 | 74 817.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 897.00 | 20 897.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 650.00 | 146 650.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 573.00 | 93 458.00 | 409 115.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 415.00 | 201 415.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 592.00 | 61 592.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 439.00 | 37 439.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 538.00 | 31 538.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 848.00 | 25 848.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 723.00 | 451 608.00 | 409 115.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 180.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 657.00 | |||