ATEK-CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | ATEK-CONSEIL |
| Siren | 498733666 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6772 |
| Numéro de Gestion | 2009B00110 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76300 Sotteville-les-Rouen |
2020
2020
2020
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 693.00 | 19 130.00 | 9 563.00 | 4 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 301.00 | 231 498.00 | 42 803.00 | 79 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 144.00 | 40 834.00 | 57 310.00 | 8 514.00 |
BF Prêts | 954.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 8 029.00 | 8 029.00 | 10 312.00 | |
BJ TOTAL (I) | 409 167.00 | 291 463.00 | 117 705.00 | 103 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 933.00 | 76 410.00 | 637 522.00 | 512 470.00 |
BZ Autres créances | 141 629.00 | 141 629.00 | 66 884.00 | |
CF Disponibilités | 213 181.00 | 213 181.00 | 311 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 283.00 | 17 283.00 | 19 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 086 025.00 | 76 410.00 | 1 009 615.00 | 910 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 193.00 | 367 873.00 | 1 127 320.00 | 1 013 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 512.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 149 321.00 | 158 962.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 232.00 | 246 359.00 | ||
DL TOTAL (I) | 570 553.00 | 609 321.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 827.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 2 646.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 179.00 | 184 570.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 235 929.00 | 212 993.00 | ||
EA Autres dettes | 8 504.00 | 3 380.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 995.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 556 767.00 | 404 416.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 320.00 | 1 013 737.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 767.00 | 404 416.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 483 457.00 | 2 483 457.00 | 2 254 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 457.00 | 2 483 457.00 | 2 254 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 350.00 | 85.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 865.00 | 42 702.00 | ||
FQ Autres produits | 120.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 507 792.00 | 2 297 069.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 507.00 | 47 515.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 333 462.00 | 1 023 977.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 024.00 | 15 262.00 | ||
FY Salaires et traitements | 580 203.00 | 603 315.00 | ||
FZ Charges sociales | 170 882.00 | 176 964.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 703.00 | 73 460.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 083.00 | 6 741.00 | ||
GE Autres charges | 4 946.00 | 4 505.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 239 810.00 | 1 951 740.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 267 982.00 | 345 329.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60.00 | 59.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60.00 | 59.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 185.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 185.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 60.00 | -126.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 268 042.00 | 345 203.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 746.00 | 4 399.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 546.00 | 4 399.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 204.00 | 1 036.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 352.00 | 2 941.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 556.00 | 3 977.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 990.00 | 422.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 800.00 | 99 266.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 397.00 | 2 301 527.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 166.00 | 2 055 168.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 232.00 | 246 359.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 044.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 067.00 | 11 274.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 21 976.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 943.00 | 3 498.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 625.00 | 9 068.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 396.00 | 80 587.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 265.00 | 2 718.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 287.00 | 92 372.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 693.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 538.00 | 372 445.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 954.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 954.00 | 8 029.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 492.00 | 409 167.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 114.00 | 4 016.00 | 19 130.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 831.00 | 66 687.00 | 6 186.00 | 272 332.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 946.00 | 70 703.00 | 6 186.00 | 291 463.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 60 125.00 | 19 083.00 | 2 798.00 | 76 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 125.00 | 19 083.00 | 2 798.00 | 76 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 125.00 | 19 083.00 | 2 798.00 | 76 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 083.00 | 2 798.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 029.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 512.00 | |||
UX Autres créances clients | 622 421.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 165.00 | |||
VB T. V. A. | 46 250.00 | |||
VP Divers | 8 418.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 032.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 765.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 283.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 874.00 | 781 333.00 | 99 541.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 179.00 | 310 179.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 902.00 | 42 902.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 885.00 | 47 885.00 | ||
VW T.V.A. | 138 083.00 | 138 083.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 058.00 | 7 058.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 504.00 | 8 504.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 995.00 | 995.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 687.00 | 555 687.00 | ||