ATEK-CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | ATEK-CONSEIL |
| Siren | 498733666 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 2967 |
| Numéro de Gestion | 2009B00110 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 01/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 76710 Eslettes |
2020 2020 2020 2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 249.00 | 35 205.00 | 15 045.00 | 15 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 260.00 | 275 205.00 | 28 055.00 | 30 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 935.00 | 40 997.00 | 223 938.00 | 49 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 075.00 | 21 075.00 | 15 991.00 | |
BJ TOTAL (I) | 639 520.00 | 351 407.00 | 288 113.00 | 111 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 017.00 | 4 017.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 503 386.00 | 28 956.00 | 474 430.00 | 466 984.00 |
BZ Autres créances | 93 002.00 | 93 002.00 | 57 525.00 | |
CF Disponibilités | 170 982.00 | 170 982.00 | 257 029.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 829.00 | 43 829.00 | 45 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | 815 216.00 | 28 956.00 | 786 260.00 | 827 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 736.00 | 380 362.00 | 1 074 373.00 | 938 872.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 150 353.00 | 150 353.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 179.00 | 40 240.00 | ||
DL TOTAL (I) | 212 174.00 | 410 593.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 364.00 | 48 689.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 720.00 | 60 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 454.00 | 182 083.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 274 391.00 | 226 179.00 | ||
EA Autres dettes | 73 019.00 | 9 078.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 862 199.00 | 528 279.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 373.00 | 938 872.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 090.00 | 528 279.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 049.00 | 4 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 412.00 | 207 730.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 991.00 | 5 084.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 452.00 | 217 015.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 249.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 947.00 | 568 195.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 075.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 947.00 | 639 520.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 002.00 | 4 203.00 | 35 205.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 948.00 | 16 374.00 | 36 120.00 | 316 202.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 951.00 | 20 576.00 | 36 120.00 | 351 407.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 65 789.00 | 36 833.00 | 28 956.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 789.00 | 36 833.00 | 28 956.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 65 789.00 | 36 833.00 | 28 956.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 833.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 075.00 | 21 075.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 644.00 | 34 644.00 | ||
UX Autres créances clients | 468 742.00 | 468 742.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 326.00 | 7 326.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 337.00 | 12 337.00 | ||
VB T. V. A. | 32 696.00 | 32 696.00 | ||
VP Divers | 1 645.00 | 1 645.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 998.00 | 38 998.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 829.00 | 43 829.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 292.00 | 640 217.00 | 21 075.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 072.00 | 19 963.00 | 265 109.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 454.00 | 166 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 158.00 | 54 158.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 308.00 | 86 308.00 | ||
VW T.V.A. | 92 439.00 | 92 439.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 960.00 | 100 960.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 019.00 | 73 019.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 949.00 | 594 840.00 | 265 109.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 761.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 40 240.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 811.00 | 37 144.00 | ||
YT Sous‐traitance | 240 166.00 | 751 793.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 678.00 | 96 698.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 034.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 889.00 | 42 227.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 500.00 | |||
ST Autres comptes | 125 553.00 | 387 421.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 286.00 | 1 288 674.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | 3 049.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 930.00 | 7 660.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 586.00 | 10 709.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 106 022.00 | 484 811.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 261.00 | 238 110.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||