TPF INFRASTRUCTURE
Dépôt
| Dénomination | TPF INFRASTRUCTURE |
| Siren | 498753177 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 11018 |
| Numéro de Gestion | 2007B02818 |
| Code Activité | 4311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94290 VILLENEUVE LE ROI |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 174 840.00 | 127 813.00 | 47 027.00 | 59 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 175 590.00 | 127 813.00 | 47 777.00 | 59 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 958 324.00 | 84 265.00 | 3 874 060.00 | 2 905 682.00 |
BZ Autres créances | 362 191.00 | 362 191.00 | 377 922.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 042.00 | 133 042.00 | 133 042.00 | |
CF Disponibilités | 605 363.00 | 605 363.00 | 345 765.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 058 919.00 | 84 265.00 | 4 974 654.00 | 3 762 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 509.00 | 212 078.00 | 5 022 431.00 | 3 822 237.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 711 683.00 | 610 445.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 894.00 | 101 238.00 | ||
DL TOTAL (I) | 901 578.00 | 799 683.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 596.00 | 1 505.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454 797.00 | 1 074 268.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 050.00 | 1 318 568.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 544 776.00 | 460 637.00 | ||
EA Autres dettes | 17 635.00 | 107 575.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 060 853.00 | 2 962 553.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 022 431.00 | 3 822 237.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 500.00 | 500.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 806 274.00 | 1 376 958.00 | 7 183 232.00 | 3 901 227.00 |
FG Production vendue services | 354 225.00 | 354 225.00 | 306 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 160 498.00 | 1 377 458.00 | 7 537 956.00 | 4 207 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 862.00 | 117 437.00 | ||
FQ Autres produits | 304.00 | 13 839.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 564 122.00 | 4 338 695.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 417 411.00 | 752 135.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 998 925.00 | 2 489 897.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 669.00 | 28 400.00 | ||
FY Salaires et traitements | 587 342.00 | 560 094.00 | ||
FZ Charges sociales | 349 604.00 | 321 118.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 800.00 | 16 183.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 755.00 | 43 510.00 | ||
GE Autres charges | 922.00 | 34.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 444 428.00 | 4 211 372.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 119 694.00 | 127 323.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 683.00 | 5 947.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 683.00 | 5 947.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 683.00 | -5 947.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 105 011.00 | 121 377.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 207.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 5 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 164 207.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 87 457.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 147 457.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 500.00 | 16 750.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 439.00 | 6 563.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 178.00 | 30 325.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 599 122.00 | 4 502 902.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 497 228.00 | 4 401 663.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 894.00 | 101 238.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 43 510.00 | 40 755.00 | 84 265.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 510.00 | 40 755.00 | 84 265.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 43 510.00 | 40 755.00 | 84 265.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321 265.00 | 4 320 515.00 | 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 596.00 | 24 541.00 | 27 055.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 454 797.00 | 1 454 797.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 050.00 | 1 992 050.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544 776.00 | 544 776.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 635.00 | 17 635.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 853.00 | 4 033 798.00 | 27 055.00 | |