TPF INFRASTRUCTURE
Dépôt
| Dénomination | TPF INFRASTRUCTURE |
| Siren | 498753177 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 34288 |
| Numéro de Gestion | 2007B02818 |
| Code Activité | 4311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94290 Villeneuve-le-Roi |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 162 340.00 | 135 543.00 | 26 797.00 | 43 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 163 090.00 | 135 543.00 | 27 547.00 | 44 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 919.00 | 73 800.00 | 1 854 119.00 | 2 957 013.00 |
BZ Autres créances | 218 027.00 | 218 027.00 | 166 713.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 042.00 | |||
CF Disponibilités | 1 115 063.00 | 1 115 063.00 | 556 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 379.00 | 8 379.00 | 2 287.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 269 388.00 | 73 800.00 | 3 195 588.00 | 3 815 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 478.00 | 209 343.00 | 3 223 135.00 | 3 859 646.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 868 955.00 | 711 683.00 | ||
DH Report à nouveau | 101 894.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 398.00 | 55 377.00 | ||
DL TOTAL (I) | 997 353.00 | 956 955.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 872.00 | 27 338.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 529.00 | 1 290 405.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 613.00 | 1 061 941.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 229 012.00 | 455 021.00 | ||
EA Autres dettes | 5 756.00 | 7 986.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 165 782.00 | 2 842 691.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 135.00 | 3 859 646.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 24 466.00 | |||
FG Production vendue services | 4 296 513.00 | 4 296 513.00 | 4 498 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 296 513.00 | 4 296 513.00 | 4 522 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 781.00 | 23 842.00 | ||
FQ Autres produits | 3 394.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 351 687.00 | 4 546 683.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 734 270.00 | 826 055.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 709 596.00 | 2 827 402.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 433.00 | 25 772.00 | ||
FY Salaires et traitements | 480 846.00 | 487 738.00 | ||
FZ Charges sociales | 301 970.00 | 294 584.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 967.00 | 15 763.00 | ||
GE Autres charges | 8 141.00 | 7 960.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 281 223.00 | 4 485 273.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 464.00 | 61 410.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 303.00 | 1 273.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 303.00 | 1 273.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 037.00 | 17 844.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 144.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 181.00 | 17 844.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 878.00 | -16 571.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 55 586.00 | 44 839.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 343.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 188.00 | 18 119.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 352 990.00 | 4 577 956.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 312 592.00 | 4 522 579.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 398.00 | 55 377.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 576.00 | 16 967.00 | 135 543.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 576.00 | 16 967.00 | 135 543.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 73 800.00 | 73 800.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 800.00 | 73 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 154 325.00 | 2 154 325.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 075.00 | 2 154 325.00 | 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 872.00 | 15 872.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120 529.00 | 1 120 529.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 613.00 | 794 613.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 013.00 | 229 013.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 756.00 | 5 756.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 782.00 | 2 165 782.00 | ||