MATMUT IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | MATMUT IMMOBILIER |
| Siren | 499203255 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4941 |
| Numéro de Gestion | 2007B00802 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76100 ROUEN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 599 547.00 | 599 547.00 | 599 547.00 | |
AP Constructions | 13 130 282.00 | 3 482 291.00 | 9 647 990.00 | 9 600 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 237 862.00 | 6 237 862.00 | ||
CU Autres participations | 594.00 | 594.00 | 594.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 968 285.00 | 3 482 291.00 | 16 485 994.00 | 10 200 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 147.00 | 12 147.00 | 380 000.00 | 380 000.00 |
BN En cours de production de biens | 22 727 301.00 | 5 819 281.00 | 16 908 020.00 | 16 645 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 740.00 | 31 740.00 | 3 222.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 840 806.00 | 840 806.00 | 22 632 912.00 | |
BZ Autres créances | 13 063 739.00 | 13 063 739.00 | 15 199 308.00 | |
CF Disponibilités | 284 236.00 | 284 236.00 | 3 242 581.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 057.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 37 339 968.00 | 5 831 428.00 | 31 508 541.00 | 58 124 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 308 254.00 | 9 313 719.00 | 47 994 535.00 | 68 325 141.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 225 000.00 | 28 225 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 207 369.00 | -6 348 429.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506 462.00 | 141 060.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 266.00 | |||
DL TOTAL (I) | 23 524 093.00 | 22 026 897.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 870.00 | 1 554 316.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 633.00 | 3 772 065.00 | ||
EA Autres dettes | 9 801 368.00 | 20 889 604.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 166 070.00 | 20 082 259.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 470 441.00 | 46 298 244.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 994 535.00 | 68 325 141.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 260 000.00 | |||
FD Production vendue biens | 4 271 987.00 | 4 271 987.00 | 13 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 007 854.00 | 1 007 854.00 | 908 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 279 841.00 | 5 279 841.00 | 1 181 401.00 | |
FM Production stockée | 5 838 467.00 | 7 720 154.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 288 269.00 | 202 098.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 406 578.00 | 9 103 654.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 369 752.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 574.00 | 55 319.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 574.00 | -55 319.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 384 939.00 | 7 903 924.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 947.00 | 642.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 480 275.00 | 480 231.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 119 769.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16.00 | 281 555.00 | ||
GE Autres charges | 164.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 870 341.00 | 9 155 874.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 536 237.00 | -52 220.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27 780.00 | 264 644.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 93 225.00 | 100 083.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 355 336.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 476 341.00 | 364 727.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 81 338.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 415 197.00 | 90 110.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 415 197.00 | 171 448.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 61 144.00 | 193 279.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 597 381.00 | 141 060.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 718.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 572.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 266.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 556.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516 572.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 572.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 984.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 101 903.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 410 475.00 | 9 468 381.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 904 013.00 | 9 327 322.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 506 462.00 | 141 060.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 729 829.00 | 6 237 862.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872 502.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 602 331.00 | 6 237 862.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 967 691.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 871 908.00 | 594.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 871 908.00 | 19 968 285.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002 016.00 | 480 275.00 | 3 482 291.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 002 016.00 | 480 275.00 | 3 482 291.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 9 266.00 | 9 266.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 527 813.00 | 527 813.00 | ||
06 aucun libellé | 2 355 336.00 | 516 572.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 6 491 802.00 | 16.00 | 660 390.00 | 5 831 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 891 522.00 | 16.00 | 4 060 111.00 | 5 831 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900 788.00 | 16.00 | 4 069 377.00 | 5 831 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16.00 | 1 188 203.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 871 908.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 266.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 840 806.00 | |||
VB T. V. A. | 845 148.00 | |||
VP Divers | 3 580.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 046 602.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 409.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 904 545.00 | 1 857 943.00 | 12 046 602.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 870.00 | 336 870.00 | ||
VW T.V.A. | 135 331.00 | 135 331.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 801 368.00 | 9 801 368.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 166 070.00 | 14 166 070.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 470 441.00 | 24 470 441.00 | ||