TERTU
Dépôt
| Dénomination | TERTU |
| Siren | 499325140 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 201 |
| Numéro de Gestion | 2007B70087 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61160 Villedieu-les-Bailleul |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 055.00 | 62 797.00 | 5 258.00 | 14 336.00 |
AP Constructions | 193 909.00 | 7 687.00 | 186 221.00 | 193 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439 027.00 | 1 162 983.00 | 276 043.00 | 178 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 962.00 | 284 304.00 | 49 658.00 | 59 511.00 |
CU Autres participations | 7 453.00 | 7 453.00 | 7 320.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | 1 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 044 236.00 | 1 517 772.00 | 526 464.00 | 455 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 564 715.00 | 2 564 715.00 | 1 693 589.00 | |
BN En cours de production de biens | 67 212.00 | |||
BT Marchandises | 434 081.00 | 41 481.00 | 392 600.00 | 610 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | 600.00 | 20 867.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 614 829.00 | 31 406.00 | 3 583 422.00 | 2 796 122.00 |
BZ Autres créances | 753 478.00 | 753 478.00 | 388 582.00 | |
CF Disponibilités | 28 641.00 | 28 641.00 | 53 323.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 169 936.00 | 169 936.00 | 121 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 566 279.00 | 72 887.00 | 7 493 392.00 | 5 751 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 610 516.00 | 1 590 659.00 | 8 019 856.00 | 6 207 055.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 467 498.00 | 2 467 498.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 985.00 | 52 985.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 93 846.00 | 75 579.00 | ||
DG Autres réserves | 556 182.00 | 459 301.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 414.00 | 365 353.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 27 491.00 | 28 938.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 448 417.00 | 3 449 654.00 | ||
DP Provisions pour risques | 550 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 16 434.00 | 12 320.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 434.00 | 562 320.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 378.00 | 568 355.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 763.00 | 3 982.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 620.00 | 961 670.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 816 583.00 | 528 376.00 | ||
EA Autres dettes | 93 661.00 | 37 360.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 338.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 555 006.00 | 2 195 081.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 019 856.00 | 6 207 055.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 840.00 | 1 862 377.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 950.00 | 114 379.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 288 469.00 | 88 306.00 | 2 376 775.00 | 894 557.00 |
FD Production vendue biens | 5 334 208.00 | 3 273 059.00 | 8 607 267.00 | 8 387 700.00 |
FG Production vendue services | 399 156.00 | 166 050.00 | 565 205.00 | 402 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 021 832.00 | 3 527 415.00 | 11 549 247.00 | 9 684 731.00 |
FM Production stockée | -67 212.00 | 67 212.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 45 859.00 | 5 290.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 689 184.00 | 304 762.00 | ||
FQ Autres produits | 621.00 | 6 290.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 217 700.00 | 10 068 285.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 427 855.00 | 911 125.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 239.00 | -211 802.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 298 738.00 | 3 924 438.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -693 907.00 | 150 817.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 293 014.00 | 2 567 138.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 901.00 | 65 698.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 379 094.00 | 1 237 595.00 | ||
FZ Charges sociales | 527 799.00 | 454 484.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 812.00 | 60 648.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 609.00 | 108 412.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 114.00 | 121 921.00 | ||
GE Autres charges | 283 821.00 | 241 906.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 725 089.00 | 9 632 381.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 492 611.00 | 435 904.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 866.00 | 887.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 476.00 | 594.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 605.00 | 19 275.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 947.00 | 20 756.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 011.00 | 3 722.00 | ||
GS Différences négatives de change | 34 074.00 | 4 840.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 085.00 | 8 562.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 138.00 | 12 194.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 469 473.00 | 448 098.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 286.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 447.00 | 19 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 447.00 | 30 452.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 209.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 209.00 | 298.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 762.00 | 30 154.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 297.00 | 112 900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 236 094.00 | 10 119 494.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 985 680.00 | 9 754 141.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 414.00 | 365 353.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 262.00 | 31 647.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 055.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 995.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 151.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 201.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 055.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 897.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 284.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 044 236.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 719.00 | 9 078.00 | 62 797.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 255.00 | 70 734.00 | 14.00 | 1 454 975.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 974.00 | 79 812.00 | 14.00 | 1 517 772.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 434.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 320.00 | 4 114.00 | 550 000.00 | 16 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 320.00 | 4 114.00 | 550 000.00 | 16 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 114.00 | 550 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 614 829.00 | |||
VP Divers | 753 478.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 169 936.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 540 075.00 | 4 538 243.00 | 1 832.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 950.00 | 274 950.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 428.00 | 202 588.00 | 551 429.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 620.00 | 2 568 620.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816 583.00 | 816 583.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 661.00 | 96 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 530 242.00 | 3 959 402.00 | 551 429.00 | 19 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 731.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||