LE GOURMET FIOLANT
Dépôt
| Dénomination | LE GOURMET FIOLANT |
| Siren | 499343150 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 864 |
| Numéro de Gestion | 2007B00190 |
| Code Activité | 1013B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03450 EBREUIL |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 465.00 | 13 730.00 | 1 736.00 | 2 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 306.00 | 236 299.00 | 29 007.00 | 49 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 139.00 | 227 503.00 | 72 636.00 | 85 099.00 |
CU Autres participations | 92.00 | 92.00 | 92.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | 19 550.00 | 19 550.00 | |
BF Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | 2 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 417.00 | 11 417.00 | 11 417.00 | |
BJ TOTAL (I) | 615 269.00 | 477 532.00 | 137 737.00 | 170 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 928.00 | 70 928.00 | 70 699.00 | |
BT Marchandises | 2 559.00 | 2 559.00 | 3 568.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 448.00 | 5 418.00 | 338 030.00 | 385 971.00 |
BZ Autres créances | 97 500.00 | 97 500.00 | 118 101.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
CF Disponibilités | 446 129.00 | 446 129.00 | 409 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 503.00 | 16 503.00 | 13 587.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 002 067.00 | 5 418.00 | 996 649.00 | 1 026 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 335.00 | 482 949.00 | 1 134 386.00 | 1 197 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 717.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 158 319.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 589 174.00 | 592 466.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 165.00 | 21 707.00 | ||
DL TOTAL (I) | 634 338.00 | 647 174.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 492.00 | 151 018.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 924.00 | 31 665.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 585.00 | 129 206.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 218 047.00 | 232 128.00 | ||
EA Autres dettes | 5 926.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 500 048.00 | 549 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 386.00 | 1 197 116.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 179.00 | 447 208.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 45 660.00 | 45 660.00 | 55 369.00 | |
FD Production vendue biens | 2 441 335.00 | 2 441 335.00 | 2 474 808.00 | |
FG Production vendue services | 6 940.00 | 6 940.00 | 5 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 935.00 | 2 493 935.00 | 2 535 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 809.00 | 6 749.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 965.00 | 14 581.00 | ||
FQ Autres produits | 83.00 | 56.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 512 792.00 | 2 556 954.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 973.00 | 31 923.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 009.00 | 185.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 051 011.00 | 1 076 322.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -229.00 | -7 691.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 407 560.00 | 404 713.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 715.00 | 45 603.00 | ||
FY Salaires et traitements | 680 078.00 | 681 852.00 | ||
FZ Charges sociales | 223 237.00 | 215 162.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 568.00 | 45 102.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 460.00 | |||
GE Autres charges | 32 338.00 | 35 220.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 497 259.00 | 2 534 851.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 533.00 | 22 103.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 293.00 | 282.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 293.00 | 343.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 403.00 | 4 128.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 403.00 | 4 128.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 110.00 | -3 785.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 423.00 | 18 318.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 663.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 491.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 154.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 273.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 2 491.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 2 764.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | 3 390.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 085.00 | 2 563 451.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 921.00 | 2 541 743.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 165.00 | 21 707.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 251.00 | 55 365.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 923.00 | 14 581.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 39 853.00 | 40 281.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 722.00 | 1 744.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 684.00 | 4 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 358.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 764.00 | 6 244.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 465.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 740.00 | 565 445.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 358.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 740.00 | 615 269.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 144.00 | 2 586.00 | 13 730.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 410.00 | 36 982.00 | 12 590.00 | 463 802.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 553.00 | 39 568.00 | 12 590.00 | 477 532.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 460.00 | 1 043.00 | 5 418.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 460.00 | 1 043.00 | 5 418.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 460.00 | 1 043.00 | 5 418.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 043.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 417.00 | 11 417.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 034.00 | 12 034.00 | ||
UX Autres créances clients | 331 414.00 | 173 095.00 | 158 319.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 670.00 | 69 670.00 | ||
VB T. V. A. | 6 758.00 | 6 758.00 | ||
VP Divers | 6 365.00 | 6 365.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 708.00 | 14 708.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 503.00 | 16 503.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 167.00 | 313 848.00 | 158 319.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 292.00 | 31 424.00 | 62 901.00 | 8 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 585.00 | 161 585.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 489.00 | 101 489.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 814.00 | 107 814.00 | ||
VW T.V.A. | 8 745.00 | 8 745.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 924.00 | 16 924.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 048.00 | 428 179.00 | 62 901.00 | 8 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 481.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 25 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 989.00 | 75 454.00 | ||
YT Sous‐traitance | 2 806.00 | 3 684.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 841.00 | 138 393.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 213.00 | 25 363.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 977.00 | 4 573.00 | ||
ST Autres comptes | 241 723.00 | 232 699.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 560.00 | 404 713.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 969.00 | 8 742.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 746.00 | 36 861.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 715.00 | 45 603.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 195 915.00 | 195 515.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 846.00 | 145 562.00 | ||