LE GOURMET FIOLANT
Dépôt
| Dénomination | LE GOURMET FIOLANT |
| Siren | 499343150 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3290 |
| Numéro de Gestion | 2007B00190 |
| Code Activité | 5621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03450 Ébreuil |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 465.00 | 14 929.00 | 537.00 | 1 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 619.00 | 243 190.00 | 80 429.00 | 22 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 458.00 | 255 884.00 | 61 573.00 | 76 894.00 |
CU Autres participations | 92.00 | 92.00 | 92.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 19 776.00 | 19 776.00 | 19 550.00 | |
BF Prêts | 4 300.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 11 417.00 | 11 417.00 | 11 417.00 | |
BJ TOTAL (I) | 687 826.00 | 514 003.00 | 173 823.00 | 135 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 943.00 | 68 943.00 | 88 052.00 | |
BT Marchandises | 3 806.00 | 3 806.00 | 5 874.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 134.00 | 17 992.00 | 370 142.00 | 355 659.00 |
BZ Autres créances | 36 014.00 | 36 014.00 | 62 806.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 013.00 | 320 013.00 | 20 000.00 | |
CF Disponibilités | 596 491.00 | 596 491.00 | 558 908.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 448.00 | 7 448.00 | 14 016.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 420 849.00 | 17 992.00 | 1 402 857.00 | 1 105 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 675.00 | 531 995.00 | 1 576 680.00 | 1 240 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 417.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 22 514.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 679 714.00 | 576 338.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 207.00 | 103 375.00 | ||
DL TOTAL (I) | 690 506.00 | 712 714.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 322.00 | 90 144.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 513.00 | 8 062.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 250.00 | 164 272.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 235 588.00 | 262 750.00 | ||
EA Autres dettes | 9 502.00 | 2 749.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 886 174.00 | 527 977.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 680.00 | 1 240 691.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 215.00 | 467 321.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49 721.00 | 49 721.00 | 53 445.00 | |
FD Production vendue biens | 2 137 110.00 | 2 137 110.00 | 2 673 666.00 | |
FG Production vendue services | 6 327.00 | 6 327.00 | 10 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 158.00 | 2 193 158.00 | 2 737 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 346.00 | 8 119.00 | ||
FQ Autres produits | 189.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 219 692.00 | 2 745 469.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 409.00 | 36 779.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 917.00 | -3 315.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 944 714.00 | 1 133 916.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 755.00 | -17 124.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 374 201.00 | 425 538.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 253.00 | 30 930.00 | ||
FY Salaires et traitements | 605 287.00 | 698 174.00 | ||
FZ Charges sociales | 187 758.00 | 239 153.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 596.00 | 29 300.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 627.00 | |||
GE Autres charges | 5 692.00 | 35 770.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 227 582.00 | 2 629 750.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 890.00 | 115 719.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 244.00 | 293.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | 658.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 257.00 | 951.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 802.00 | 3 047.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 802.00 | 3 047.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 545.00 | -2 096.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 435.00 | 113 623.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 3 343.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 264.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269.00 | 3 343.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 028.00 | 9.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 549.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 042.00 | 559.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 772.00 | 2 785.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 032.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 219.00 | 2 749 763.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 426.00 | 2 646 388.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 207.00 | 103 375.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 583.00 | 36 324.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 385.00 | 3.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 40 026.00 | 41 961.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 465.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 598.00 | 73 119.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 058.00 | 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 122.00 | 73 359.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 465.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 640.00 | 641 076.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | 31 284.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 654.00 | 687 826.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 347.00 | 582.00 | 14 929.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 700.00 | 30 014.00 | 17 640.00 | 499 074.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 047.00 | 30 596.00 | 17 640.00 | 514 003.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 20 952.00 | 2 961.00 | 17 992.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 952.00 | 2 961.00 | 17 992.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 952.00 | 2 961.00 | 17 992.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 961.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 417.00 | 11 417.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 514.00 | 22 514.00 | ||
UX Autres créances clients | 365 620.00 | 365 620.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 293.00 | 11 293.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 517.00 | 6 517.00 | ||
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | ||
VP Divers | 3 917.00 | 3 917.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 606.00 | 13 606.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 448.00 | 7 448.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 012.00 | 420 498.00 | 22 514.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 200.00 | 52 241.00 | 245 252.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 250.00 | 241 250.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 988.00 | 108 988.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 233.00 | 124 233.00 | ||
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 513.00 | 8 513.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 502.00 | 9 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 174.00 | 547 215.00 | 245 252.00 | 93 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 201.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 985.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 320.00 | 43 551.00 | ||
YT Sous‐traitance | 18 925.00 | 2 336.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 984.00 | 162 069.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 510.00 | 23 667.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 737.00 | 504.00 | ||
ST Autres comptes | 208 044.00 | 236 962.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 201.00 | 425 538.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 198.00 | 7 567.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 055.00 | 23 363.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 253.00 | 30 930.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 132 870.00 | 220 200.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 306.00 | 157 258.00 | ||