CLINIQUE DU PARC
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU PARC |
| Siren | 499440774 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 6869 |
| Numéro de Gestion | 2007B50186 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59600 MAUBEUGE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 350.00 | 136 746.00 | 28 604.00 | 29 974.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 471 624.00 | 3 340 950.00 | 1 130 674.00 | 1 285 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 574.00 | 401 251.00 | 59 323.00 | 50 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 880.00 | 12 880.00 | 11 878.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 864.00 | 864.00 | 864.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 764.00 | 18 764.00 | 18 764.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 142 557.00 | 3 878 947.00 | 3 263 610.00 | 3 410 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 370.00 | 456 370.00 | 507 323.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 997.00 | 41 997.00 | 55 282.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 139.00 | 26 749.00 | 1 468 390.00 | 1 637 865.00 |
BZ Autres créances | 1 042 881.00 | 1 042 881.00 | 699 618.00 | |
CF Disponibilités | 126 426.00 | 126 426.00 | 283 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 93 703.00 | 93 703.00 | 76 285.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 256 516.00 | 26 749.00 | 3 229 767.00 | 3 260 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 399 072.00 | 3 905 696.00 | 6 493 376.00 | 6 671 133.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 030 391.00 | 2 030 391.00 | ||
DH Report à nouveau | -441 293.00 | -438 575.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481.00 | -2 718.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 690 579.00 | 2 689 098.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 468.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 468.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 196.00 | 591 348.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -24 150.00 | 110.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 090.00 | 2 388 474.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 740 982.00 | 821 598.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | |||
EA Autres dettes | 85 679.00 | 157 537.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 802 797.00 | 3 961 567.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 493 376.00 | 6 671 133.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 961 457.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 410 030.00 | 6 907 533.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 410 030.00 | 6 907 533.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 228 029.00 | 45 697.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 129.00 | 130 773.00 | ||
FQ Autres produits | 292 511.00 | 205 589.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 131 699.00 | 7 289 591.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 334 560.00 | 1 392 095.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 953.00 | -97 767.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 159 095.00 | 2 344 905.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 355 543.00 | 368 786.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 387 951.00 | 2 654 936.00 | ||
FZ Charges sociales | 904 279.00 | 955 912.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 295 457.00 | 289 636.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 20 468.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 749.00 | 29 831.00 | ||
GE Autres charges | 37 206.00 | 94 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 551 792.00 | 8 052 802.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -420 093.00 | -763 212.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 196.00 | 8 502.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 196.00 | 8 502.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 048.00 | 4 008.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 048.00 | 4 008.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 852.00 | 4 494.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -423 944.00 | -758 717.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434 112.00 | 338 054.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 012.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 458.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 112.00 | 771 524.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 636.00 | 9 964.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 050.00 | 5 561.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 686.00 | 15 525.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425 425.00 | 755 999.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 566 007.00 | 8 069 618.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 564 526.00 | 8 072 336.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 481.00 | -2 718.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146 228.00 | 19 122.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 818 004.00 | 139 339.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 128.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 996 360.00 | 158 461.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165 350.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 265.00 | 4 945 078.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 128.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 265.00 | 7 142 557.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 255.00 | 20 491.00 | 136 746.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 469 314.00 | 274 966.00 | 2 079.00 | 3 742 201.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 585 569.00 | 295 457.00 | 2 079.00 | 3 878 947.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 468.00 | 20 468.00 | ||
6T Sur comptes clients | 29 831.00 | 26 749.00 | 29 831.00 | 26 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 831.00 | 26 749.00 | 29 831.00 | 26 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 298.00 | 26 749.00 | 50 298.00 | 26 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 749.00 | 50 298.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 764.00 | 18 764.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 044.00 | 34 044.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 461 095.00 | 1 461 095.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 148.00 | 50 148.00 | ||
VB T. V. A. | 2 108.00 | 2 108.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 890.00 | 29 890.00 | ||
VC Groupe et associés | 399 516.00 | 399 516.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 119.00 | 561 119.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 93 703.00 | 93 703.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 487.00 | 2 631 723.00 | 18 764.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 272.00 | 9 272.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 090.00 | 2 482 090.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 323 319.00 | 323 319.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 811.00 | 357 811.00 | ||
VW T.V.A. | 11 124.00 | 11 124.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 727.00 | 48 727.00 | ||
VI Groupe et associés | 508 925.00 | 508 925.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 679.00 | 85 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 826 947.00 | 3 826 947.00 | ||