PALACE DES NEIGES
Dépôt
| Dénomination | PALACE DES NEIGES |
| Siren | 499441541 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 5084 |
| Numéro de Gestion | 2007B40376 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83580 GASSIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 245.00 | 7 245.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 971.00 | 864 102.00 | 139 869.00 | 139 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 501 347.00 | 2 186 840.00 | 314 507.00 | 294 685.00 |
AX Avances et acomptes | 50 244.00 | 50 244.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 452.00 | 9 452.00 | 8 952.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 596 259.00 | 3 058 187.00 | 538 072.00 | 466 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 485.00 | 103 485.00 | 152 131.00 | |
BT Marchandises | 1 514.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 945 238.00 | 281 348.00 | 663 890.00 | 159 788.00 |
BZ Autres créances | 259 187.00 | 3 733.00 | 255 454.00 | 337 616.00 |
CF Disponibilités | 183 152.00 | 183 152.00 | 30 444.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 216 059.00 | 216 059.00 | 222 655.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 707 121.00 | 285 081.00 | 1 422 040.00 | 904 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 303 380.00 | 3 343 268.00 | 1 960 112.00 | 1 370 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 452.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 61 242.00 | 61 242.00 | ||
DH Report à nouveau | -603 835.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 977.00 | -603 835.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 029 570.00 | -498 592.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 927.00 | 2 394.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 179.00 | 578 487.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 201.00 | 687 324.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 283 092.00 | 170 293.00 | ||
EA Autres dettes | 1 590 766.00 | 423 102.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 517.00 | 7 785.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 989 681.00 | 1 869 384.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 112.00 | 1 370 792.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 989 681.00 | 1 869 384.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 927.00 | 2 394.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 422.00 | 10 422.00 | 2 433.00 | |
FD Production vendue biens | 1 128 941.00 | 1 128 941.00 | 683 605.00 | |
FG Production vendue services | 2 763 637.00 | 2 763 637.00 | 3 177 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 999.00 | 3 902 999.00 | 3 863 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 339.00 | 62 010.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 67.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 966 363.00 | 3 925 645.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 463.00 | 356.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 514.00 | 274.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 485 459.00 | 552 891.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 646.00 | 8 514.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 329 317.00 | 2 177 734.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 294.00 | 64 896.00 | ||
FY Salaires et traitements | 961 722.00 | 931 813.00 | ||
FZ Charges sociales | 304 816.00 | 295 904.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 218.00 | 108 740.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 281 348.00 | |||
GE Autres charges | 140 366.00 | 135 027.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 475 816.00 | 4 557 497.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -509 454.00 | -631 852.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 553.00 | 6 938.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 553.00 | 6 938.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 656.00 | 1 821.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 656.00 | 1 821.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 897.00 | 5 117.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -507 557.00 | -626 735.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 204.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 204.00 | 46 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 891.00 | 23 100.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 733.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 624.00 | 23 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 420.00 | 22 900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 973 119.00 | 3 978 584.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 096.00 | 4 582 419.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 977.00 | -603 835.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 339.00 | 58 495.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 174.00 | 14 998.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 245.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 374 415.00 | 185 117.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 952.00 | 5 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 414 612.00 | 190 617.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 970.00 | 3 555 562.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 9 452.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 970.00 | 3 596 259.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | 7 245.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 940 724.00 | 110 218.00 | 3 050 942.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 947 969.00 | 110 218.00 | 3 058 187.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 281 348.00 | 3 733.00 | 285 081.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 348.00 | 3 733.00 | 285 081.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 281 348.00 | 3 733.00 | 285 081.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 936.00 | 1 429 936.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 927.00 | 3 927.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 201.00 | 768 201.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 092.00 | 283 092.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921 946.00 | 1 921 946.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 517.00 | 12 517.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 681.00 | 2 989 681.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | ||