SOMATICO
Dépôt
| Dénomination | SOMATICO |
| Siren | 499503092 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 8041 |
| Numéro de Gestion | 2007B00853 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76130 Mont-Saint-Aignan |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 36 719.00 | 28 205.00 | 8 514.00 | 10 702.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 320.00 | 215 307.00 | 22 013.00 | 31 760.00 |
AH Fonds commercial | 774 650.00 | 774 650.00 | 774 650.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 751.00 | 216 457.00 | 55 294.00 | 56 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 823.00 | 309 724.00 | 375 100.00 | 274 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BF Prêts | 4 650.00 | 4 650.00 | 9 420.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 030 123.00 | 769 693.00 | 1 260 430.00 | 1 158 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 454.00 | 20 454.00 | 37 723.00 | |
BN En cours de production de biens | 12 731.00 | |||
BP En cours de production de services | 14 837.00 | 14 837.00 | 10 029.00 | |
BT Marchandises | 1 331 580.00 | 20 000.00 | 1 311 580.00 | 1 169 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | 1 034.00 | 1 034.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 950 890.00 | 24 800.00 | 3 926 090.00 | 3 469 330.00 |
BZ Autres créances | 1 234 477.00 | 1 234 477.00 | 879 350.00 | |
CF Disponibilités | 3 978.00 | 3 978.00 | 14 328.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 600.00 | 52 600.00 | 19 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 609 849.00 | 44 800.00 | 6 565 049.00 | 5 613 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 639 972.00 | 814 493.00 | 7 825 479.00 | 6 771 912.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 444.00 | 2 444.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 001.00 | 43 001.00 | ||
DG Autres réserves | 83 366.00 | 66 562.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 452.00 | 16 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | 592 262.00 | 558 811.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 530.00 | 530 062.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 438.00 | 409 527.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 633.00 | 2 344 843.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 325 877.00 | 338 952.00 | ||
EA Autres dettes | 3 254 740.00 | 2 589 717.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 233 217.00 | 6 213 102.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 825 479.00 | 6 771 912.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 020 135.00 | 5 976 935.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 053.00 | 156 748.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 460 151.00 | 477 001.00 | 10 937 152.00 | 9 732 892.00 |
FG Production vendue services | 688 979.00 | 29 723.00 | 718 703.00 | 609 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 149 130.00 | 506 724.00 | 11 655 855.00 | 10 342 171.00 |
FM Production stockée | -7 923.00 | -23 391.00 | ||
FN Production immobilisée | 60 988.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 156.00 | 11 983.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 605.00 | 16 922.00 | ||
FQ Autres produits | 724.00 | 2 850.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 777 404.00 | 10 350 536.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 520 928.00 | 7 650 621.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -141 944.00 | -286 204.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 859.00 | 35 661.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 269.00 | 4 020.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 482 356.00 | 1 223 939.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 362.00 | 56 022.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 151 029.00 | 984 177.00 | ||
FZ Charges sociales | 411 708.00 | 351 873.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 288.00 | 112 970.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 525.00 | 1 816.00 | ||
GE Autres charges | 8 273.00 | 1 528.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 670 653.00 | 10 136 424.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 106 751.00 | 214 112.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 845.00 | 1 492.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 845.00 | 1 492.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 935.00 | 52 458.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 935.00 | 52 458.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 090.00 | -50 965.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 661.00 | 163 147.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 873.00 | 15 118.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 330.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 873.00 | 167 448.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 817.00 | 185 370.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 722.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 817.00 | 320 092.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 943.00 | -152 644.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 734.00 | -6 300.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 783 123.00 | 10 519 476.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 749 671.00 | 10 502 673.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 452.00 | 16 803.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 729.00 | 53 305.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 499.00 | 15 923.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 034.00 | 504.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 719.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 912.00 | 13 059.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 273.00 | 212 301.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 630.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 533.00 | 225 360.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 719.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 970.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 976 574.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 770.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | 4 860.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 770.00 | 2 030 123.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 017.00 | 2 188.00 | 28 205.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 501.00 | 22 806.00 | 215 307.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 886.00 | 93 294.00 | 526 181.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 405.00 | 118 288.00 | 769 693.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 24 380.00 | 2 525.00 | 2 105.00 | 24 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 380.00 | 2 525.00 | 2 105.00 | 44 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 380.00 | 2 525.00 | 2 105.00 | 44 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 525.00 | 2 105.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 650.00 | 4 650.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 720.00 | 29 720.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 921 169.00 | 3 921 169.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 332.00 | 9 332.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 961.00 | 1 961.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 021.00 | 62 021.00 | ||
VB T. V. A. | 100 644.00 | 100 644.00 | ||
VP Divers | 500.00 | 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060 019.00 | 1 060 019.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 600.00 | 52 600.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 242 826.00 | 5 237 966.00 | 4 860.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 053.00 | 191 053.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 477.00 | 135 395.00 | 113 083.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 318.00 | 265 318.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 633.00 | 2 839 633.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 292.00 | 51 292.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 514.00 | 104 514.00 | ||
VW T.V.A. | 164 020.00 | 164 020.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 051.00 | 6 051.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 120.00 | 8 120.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 254 740.00 | 3 254 740.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 233 217.00 | 7 020 135.00 | 113 083.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 838.00 | |||