AQUALABO SERVICES
Dépôt
| Dénomination | AQUALABO SERVICES |
| Siren | 499665230 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 18421 |
| Numéro de Gestion | 2007B03710 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 677 901.00 | 660 800.00 | 17 101.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 918.00 | 186 128.00 | 172 790.00 | 8 082.00 |
AH Fonds commercial | 3 219 593.00 | 3 219 593.00 | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 378.00 | 773 516.00 | 302 863.00 | 4 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 464.00 | 552 995.00 | 57 469.00 | 8 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 924.00 | 42 924.00 | ||
CU Autres participations | 4 988 768.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 42 243.00 | 42 243.00 | 1 149.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 028 420.00 | 2 173 438.00 | 3 854 982.00 | 5 041 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 503 205.00 | 182 007.00 | 1 321 198.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 634 256.00 | 50 777.00 | 583 479.00 | |
BT Marchandises | 415 660.00 | 190 080.00 | 225 580.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 293.00 | 131 293.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 609 007.00 | 127 314.00 | 481 693.00 | 1 041 386.00 |
BZ Autres créances | 556 274.00 | 556 274.00 | 786 970.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 293.00 | 30 293.00 | ||
CF Disponibilités | 157 584.00 | 157 584.00 | 10 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 270.00 | 99 270.00 | 32 082.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 136 842.00 | 550 178.00 | 3 586 664.00 | 1 871 188.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 293.00 | 293.00 | 140.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 165 555.00 | 2 723 616.00 | 7 441 939.00 | 6 912 690.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 492 900.00 | 1 492 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 701 873.00 | 1 706 658.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 104 927.00 | 104 927.00 | ||
DH Report à nouveau | 815 443.00 | 800 319.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 804.00 | 15 124.00 | ||
DK Provisions réglementées | 20 200.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 890 339.00 | 4 140 128.00 | ||
DN Avances conditionnées | 58 980.00 | |||
DO TOTAL (II) | 58 980.00 | |||
DP Provisions pour risques | 247 392.00 | 14 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 935.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 269 327.00 | 14 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 578.00 | 350 956.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 1 364 843.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 825.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 320.00 | 72 664.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 833 646.00 | 969 518.00 | ||
EA Autres dettes | 68 695.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 174.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 223 238.00 | 2 757 980.00 | ||
ED (V) | 55.00 | 82.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 441 939.00 | 6 912 690.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 342 949.00 | 442 079.00 | 1 785 028.00 | |
FD Production vendue biens | 3 238 893.00 | 3 665 910.00 | 6 904 803.00 | |
FG Production vendue services | 763 650.00 | 103 954.00 | 867 604.00 | 2 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 345 493.00 | 4 211 943.00 | 9 557 435.00 | 2 360 000.00 |
FM Production stockée | -841 139.00 | |||
FN Production immobilisée | 42 753.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 143 448.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 241.00 | 5 548.00 | ||
FQ Autres produits | 29 214.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 326 951.00 | 2 365 551.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 379 008.00 | 468.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -95 712.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 685 105.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -989 391.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 930 288.00 | 736 514.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 894.00 | 35 575.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 606 623.00 | 1 102 064.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 060 378.00 | 450 483.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 167 524.00 | 7 903.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 425 174.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 674.00 | |||
GE Autres charges | 61 934.00 | 114.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 403 497.00 | 2 333 122.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -76 546.00 | 32 429.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 747.00 | 10.00 | ||
GN Différences positives de change | 198.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 366.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 112.00 | 209.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 989.00 | 36 371.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 274.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 989.00 | 38 645.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 876.00 | -38 437.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -105 422.00 | -6 007.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 364.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 680.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 490.00 | 10 990.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 535.00 | 10 990.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 705.00 | 5 656.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 709.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 792.00 | 5 656.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 258.00 | 5 335.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -119 875.00 | -15 796.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 436 599.00 | 2 376 750.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 661 403.00 | 2 361 626.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 804.00 | 15 124.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 703.00 | 4 216 709.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 282.00 | 1 729 894.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 409 917.00 | 46 314.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 480 901.00 | 5 992 917.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 256 411.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 410.00 | 1 729 766.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 413 988.00 | 42 243.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 445 398.00 | 6 028 420.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660 800.00 | 660 800.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | 184 507.00 | 186 128.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 918.00 | 1 339 623.00 | 31 031.00 | 1 326 510.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 539.00 | 2 184 930.00 | 31 031.00 | 2 173 438.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 20 200.00 | 20 200.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 84 769.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 14 674.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 147 950.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 935.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | 274 892.00 | 20 065.00 | 269 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 422 864.00 | 422 864.00 | ||
6T Sur comptes clients | 127 314.00 | 127 314.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 000.00 | 550 178.00 | 420 000.00 | 550 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 700.00 | 825 070.00 | 460 265.00 | 819 505.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 243.00 | 42 243.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 134 611.00 | 134 611.00 | ||
UX Autres créances clients | 474 396.00 | 474 396.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 887.00 | 13 887.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 210 729.00 | 210 729.00 | ||
VB T. V. A. | 50 351.00 | 50 351.00 | ||
VP Divers | 12 401.00 | 12 401.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 907.00 | 268 907.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 99 270.00 | 99 270.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 795.00 | 1 129 941.00 | 176 854.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 192.00 | 207 192.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 386.00 | 285 246.00 | 444 140.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 320.00 | 1 099 320.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 291 996.00 | 291 996.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 905.00 | 347 905.00 | ||
VW T.V.A. | 50 817.00 | 50 817.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 505.00 | 143 505.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 695.00 | 68 695.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 990.00 | 2 546 849.00 | 544 140.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | |||