MATELY
Dépôt
| Dénomination | MATELY |
| Siren | 499932176 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 466 |
| Numéro de Gestion | 2007B00135 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 MONTLUCON |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 630 685.00 | 630 685.00 | 630 685.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 534.00 | 144 534.00 | 38 000.00 | 52 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 176.00 | 189 075.00 | 54 101.00 | 84 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 664.00 | 2 664.00 | 2 582.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 059 059.00 | 333 609.00 | 725 450.00 | 770 105.00 |
BT Marchandises | 442 054.00 | 9 787.00 | 432 267.00 | 413 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 239.00 | 18 848.00 | 38 391.00 | 37 162.00 |
BZ Autres créances | 125 066.00 | 125 066.00 | 179 097.00 | |
CF Disponibilités | 50 427.00 | 50 427.00 | 51 953.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | 7 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | 679 531.00 | 28 635.00 | 650 896.00 | 689 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 590.00 | 362 244.00 | 1 376 346.00 | 1 459 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 960.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 244 450.00 | 244 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 195.00 | 25 195.00 | ||
DG Autres réserves | 216 921.00 | 200 863.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 480.00 | 16 057.00 | ||
DL TOTAL (I) | 501 046.00 | 486 566.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 816.00 | 410 790.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 500.00 | 30 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 238.00 | 431 298.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 359.00 | 100 622.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 333.00 | |||
EA Autres dettes | 55.00 | 52.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 875 301.00 | 972 762.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 346.00 | 1 459 327.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 645.00 | 809 383.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 321.00 | 135 383.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 483 472.00 | 5 483 472.00 | 5 326 496.00 | |
FD Production vendue biens | 307.00 | 307.00 | 1 353.00 | |
FG Production vendue services | 37 858.00 | 37 858.00 | 20 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 521 636.00 | 5 521 636.00 | 5 348 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 251.00 | 69 141.00 | ||
FQ Autres produits | 3 520.00 | 1 776.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 548 408.00 | 5 419 158.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 584 427.00 | 4 379 829.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -28 162.00 | 15 334.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 363 870.00 | 346 162.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 717.00 | 21 257.00 | ||
FY Salaires et traitements | 385 169.00 | 398 879.00 | ||
FZ Charges sociales | 117 010.00 | 123 948.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 534.00 | 61 916.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 635.00 | 39 276.00 | ||
GE Autres charges | 3 275.00 | 18 501.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 535 476.00 | 5 405 101.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 932.00 | 14 057.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41.00 | 27.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41.00 | 27.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 604.00 | 11 123.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 604.00 | 11 123.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 563.00 | -11 096.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 369.00 | 2 961.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 676.00 | 844.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 676.00 | 844.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 116.00 | 2 359.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 116.00 | 2 359.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 440.00 | -1 515.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 551.00 | -14 612.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 124.00 | 5 420 028.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 644.00 | 5 403 971.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 480.00 | 16 057.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 037.00 | 15 458.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 29 914.00 | 32 880.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | 313.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 685.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 913.00 | 12 797.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582.00 | 2 594.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 230.00 | 15 391.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 685.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 425 710.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 512.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | 2 664.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 562.00 | 1 059 059.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | 2 050.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 075.00 | 57 534.00 | 333 609.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 125.00 | 57 534.00 | 2 050.00 | 333 609.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 9 787.00 | 9 787.00 | ||
6T Sur comptes clients | 21 214.00 | 18 848.00 | 21 214.00 | 18 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 214.00 | 28 635.00 | 21 214.00 | 28 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 214.00 | 28 635.00 | 21 214.00 | 28 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 635.00 | 21 214.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 664.00 | 2 664.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 845.00 | 20 845.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 393.00 | 36 393.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 216.00 | 3 216.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 374.00 | 48 374.00 | ||
VB T. V. A. | 20 568.00 | 20 568.00 | ||
VP Divers | 11 960.00 | 11 960.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 948.00 | 40 948.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 714.00 | 175 090.00 | 14 624.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 321.00 | 106 321.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 495.00 | 114 839.00 | 48 656.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 238.00 | 483 238.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 986.00 | 35 986.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 667.00 | 36 667.00 | ||
VW T.V.A. | 2 721.00 | 2 721.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 500.00 | 42 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 301.00 | 826 645.00 | 48 656.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 832.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | ||