VALEURS MONETIQUES
Dépôt
| Dénomination | VALEURS MONETIQUES |
| Siren | 500118310 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2019/002323 |
| Numéro de Gestion | 2007B01124 |
| Code Activité | 3320D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 SAINT-DENIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 5 130.00 | 520.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 875.00 | 165 440.00 | 40 435.00 | 39 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 326.00 | 113 901.00 | 33 426.00 | 34 866.00 |
CU Autres participations | 40.00 | 40.00 | 20.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | 1 001.00 | 1 001.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 360 392.00 | 284 471.00 | 75 921.00 | 75 791.00 |
BT Marchandises | 201 613.00 | 2 869.00 | 198 744.00 | 102 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 699.00 | 1 699.00 | 18 377.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 536.00 | 25 446.00 | 131 090.00 | 78 242.00 |
BZ Autres créances | 28 647.00 | 28 647.00 | 51 648.00 | |
CF Disponibilités | 1 019 796.00 | 1 019 796.00 | 1 216 611.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 777.00 | 9 777.00 | 11 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 418 067.00 | 28 315.00 | 1 389 752.00 | 1 479 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 459.00 | 312 785.00 | 1 465 674.00 | 1 555 403.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DG Autres réserves | 26 570.00 | 26 570.00 | ||
DH Report à nouveau | 215 005.00 | 215 005.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 908.00 | 411 456.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 119 482.00 | 851 030.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 219 609.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 219 609.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 195.00 | 7 195.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 187.00 | 53 141.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 357.00 | 180 395.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 886.00 | 109 055.00 | ||
EA Autres dettes | 25 468.00 | 31 840.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 098.00 | 103 138.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 346 191.00 | 484 764.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 674.00 | 1 555 403.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 148 222.00 | 148 222.00 | 167 185.00 | |
FD Production vendue biens | -1 727.00 | -1 727.00 | -751.00 | |
FG Production vendue services | 1 553 966.00 | 1 553 966.00 | 1 379 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 461.00 | 1 700 461.00 | 1 546 135.00 | |
FN Production immobilisée | 23 657.00 | 44 792.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 159.00 | 3 843.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 279.00 | 8 007.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 735 583.00 | 1 602 816.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 464 257.00 | 459 185.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -96 287.00 | -79 322.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 941.00 | 5 653.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 369 271.00 | 368 687.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 649.00 | 18 666.00 | ||
FY Salaires et traitements | 358 175.00 | 363 547.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 389.00 | 66 783.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 242.00 | 27 802.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 471.00 | 12 461.00 | ||
GE Autres charges | 10 355.00 | 8 650.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 226 463.00 | 1 252 113.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 509 120.00 | 350 703.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20.00 | 20.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 929.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20.00 | 949.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20.00 | 949.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 509 140.00 | 351 652.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 251.00 | 1 239.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 609.00 | 100 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 859.00 | 101 239.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 1 897.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 1 897.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 150.00 | 99 341.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 382.00 | 39 537.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 463.00 | 1 705 004.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 555.00 | 1 293 548.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 908.00 | 411 456.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 544.00 | 135 795.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 609.00 | 219 609.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 569.00 | 2 869.00 | ||
6T Sur comptes clients | 28 753.00 | 25 446.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 322.00 | 28 315.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 250 931.00 | 219 609.00 | 28 315.00 | |
UG ‐ Financières | 7 195.00 | 7 195.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 460.00 | 194 960.00 | 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 195.00 | 7 195.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 357.00 | 95 357.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 886.00 | 78 886.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 468.00 | 25 468.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 79 098.00 | 79 098.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 005.00 | 286 005.00 | ||