FINANCIERE DE LA FARIGOULE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE LA FARIGOULE |
| Siren | 500139522 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 81298 |
| Numéro de Gestion | 2018B28476 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78140 VELIZY VILLACOUBLAY |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 187 807.00 | 187 807.00 | ||
AH Fonds commercial | 155 310.00 | 155 310.00 | 155 310.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 047.00 | 18 573.00 | 33 474.00 | 49 155.00 |
CU Autres participations | 23 277 574.00 | 23 277 574.00 | 23 277 574.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | 1 812.00 | 1 812.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 674 550.00 | 206 379.00 | 23 468 171.00 | 23 483 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 933 579.00 | 6 933 579.00 | 2 577 884.00 | |
BZ Autres créances | 10 001 416.00 | 3 667 644.00 | 6 333 773.00 | 8 448 527.00 |
CF Disponibilités | 71 234.00 | 71 234.00 | 59 861.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 830.00 | 21 830.00 | 18 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 028 060.00 | 3 667 644.00 | 13 360 416.00 | 11 104 487.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 690.00 | 690.00 | 690.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 703 300.00 | 3 874 023.00 | 36 829 277.00 | 34 589 028.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 188 710.00 | 17 188 710.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 302 746.00 | 18 508 027.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 848 687.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 033.00 | 2 002 911.00 | ||
DK Provisions réglementées | 400 245.00 | 400 245.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 451 734.00 | 30 251 207.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45 317.00 | 52 262.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 317.00 | 52 262.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 234 323.00 | 2 234 323.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 190 306.00 | 703 537.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 657.00 | 39 012.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 330.00 | 942 740.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 662 473.00 | 365 947.00 | ||
EA Autres dettes | 7 136.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 332 225.00 | 4 285 559.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 829 276.00 | 34 589 028.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 987 273.00 | 1 152 521.00 | 6 139 795.00 | 681 704.00 |
FD Production vendue biens | -324 689.00 | -324 689.00 | ||
FG Production vendue services | 1 707 723.00 | 152 574.00 | 1 860 296.00 | 425 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 370 307.00 | 1 305 095.00 | 7 675 402.00 | 1 106 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 792.00 | 7 896.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 703 199.00 | 1 114 907.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 815 989.00 | 683 223.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 932 428.00 | 279 958.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 123.00 | 9 297.00 | ||
FY Salaires et traitements | 656 318.00 | 239 091.00 | ||
FZ Charges sociales | 268 198.00 | 109 584.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 141.00 | 19 984.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 262.00 | |||
GE Autres charges | 1 323.00 | 120.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 756 519.00 | 1 393 519.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -53 320.00 | -278 612.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 822 662.00 | 1 373 817.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 261.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 822 662.00 | 1 399 078.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 146.00 | -266 370.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 146.00 | -266 370.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 799 515.00 | 1 665 448.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 746 195.00 | 1 386 836.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 399.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 999 998.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 025 397.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 355.00 | 4 413.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491 268.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 808.00 | 22 111.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 163.00 | 1 517 793.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 163.00 | 507 605.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -108 471.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 518 916.00 | 4 539 383.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 958 883.00 | 2 536 471.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 033.00 | 2 002 911.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 807.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 310.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 587.00 | 1 460.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 279 386.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 673 090.00 | 1 460.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 807.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 310.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 047.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 279 386.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 674 550.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 807.00 | 187 807.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | 17 141.00 | 18 573.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 239.00 | 17 141.00 | 206 379.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 400 245.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 400 245.00 | 400 245.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 317.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 262.00 | 6 945.00 | 45 317.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 661 836.00 | 5 808.00 | 3 667 644.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 661 836.00 | 5 808.00 | 3 667 644.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 114 343.00 | 5 808.00 | 6 945.00 | 4 113 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 945.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 808.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | 1 812.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 933 579.00 | 6 933 579.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 729 202.00 | 2 729 202.00 | ||
VB T. V. A. | 109 249.00 | 109 249.00 | ||
VP Divers | 23 280.00 | 23 280.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 117 989.00 | 7 117 989.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 697.00 | 21 697.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 830.00 | 21 830.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 234 323.00 | 2 234 323.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 190 306.00 | 4 190 306.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 330.00 | 1 887 330.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 719.00 | 117 719.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 535.00 | 111 535.00 | ||
VW T.V.A. | 274 340.00 | 274 340.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 879.00 | 158 879.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 136.00 | 7 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 981 568.00 | 8 981 568.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 118 614.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 118 614.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||