OPTIM Wafer Services
Dépôt
| Dénomination | OPTIM Wafer Services |
| Siren | 500188073 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 6119 |
| Numéro de Gestion | 2008B00350 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13850 GREASQUE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 707.00 | 212 884.00 | 823.00 | 7 594.00 |
AN Terrains | 69 042.00 | 57 274.00 | 11 768.00 | 13 210.00 |
AP Constructions | 535 767.00 | 477 334.00 | 58 433.00 | 60 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 926 176.00 | 13 052 025.00 | 874 151.00 | 959 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 890.00 | 699 899.00 | 129 991.00 | 65 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 324.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | 2 082.00 | 2 082.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 576 664.00 | 14 499 415.00 | 1 077 249.00 | 1 172 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 973.00 | 86 222.00 | 425 751.00 | 421 756.00 |
BP En cours de production de services | 4 555.00 | 4 555.00 | 13 342.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 733.00 | 451.00 | 196 282.00 | 131 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 539.00 | 13 007.00 | 819 533.00 | 881 266.00 |
BZ Autres créances | 809 387.00 | 809 387.00 | 855 506.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 709 649.00 | 54 876.00 | 1 654 773.00 | 1 707 127.00 |
CF Disponibilités | 2 288 049.00 | 2 288 049.00 | 1 580 995.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 968.00 | 25 968.00 | 29 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 378 854.00 | 154 555.00 | 6 224 299.00 | 5 621 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 521.00 | 2 521.00 | 6 002.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 958 040.00 | 14 653 970.00 | 7 304 069.00 | 6 799 797.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 634 593.00 | 2 634 593.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 022.00 | 367 022.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99 612.00 | 77 606.00 | ||
DG Autres réserves | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 920 256.00 | 1 502 145.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 793.00 | 440 117.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 412 775.00 | 5 039 982.00 | ||
DP Provisions pour risques | 385 091.00 | 244 086.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 385 091.00 | 244 086.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 510.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 771.00 | 652 248.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 778 105.00 | 749 762.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642.00 | 22 556.00 | ||
EA Autres dettes | 17 383.00 | 28 023.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 750.00 | 63 073.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 506 162.00 | 1 515 663.00 | ||
ED (V) | 41.00 | 66.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 304 069.00 | 6 799 797.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 538.00 | |||
FD Production vendue biens | 66 678.00 | 66 678.00 | 41 753.00 | |
FG Production vendue services | 2 445 390.00 | 4 561 574.00 | 7 006 965.00 | 6 550 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 068.00 | 4 561 574.00 | 7 073 643.00 | 6 593 927.00 |
FM Production stockée | 45 512.00 | 18 116.00 | ||
FN Production immobilisée | 11 194.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 847.00 | 148 159.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 179 010.00 | 6 771 409.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 019 665.00 | 863 330.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 365.00 | 35 853.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 432 716.00 | 2 261 746.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 009.00 | 135 762.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 024 103.00 | 1 971 870.00 | ||
FZ Charges sociales | 845 379.00 | 829 840.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 274 302.00 | 228 028.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 944.00 | 87 405.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 178.00 | 7 551.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 893 948.00 | 6 421 394.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 285 062.00 | 350 015.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 923.00 | 13 264.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 891.00 | 4 836.00 | ||
GN Différences positives de change | 106 091.00 | 115 246.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 122 906.00 | 133 346.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 651.00 | 5 891.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 308.00 | 34 220.00 | ||
GS Différences négatives de change | 67 180.00 | 210 682.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 164 139.00 | 250 793.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 234.00 | -117 447.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 243 828.00 | 232 567.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 442.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 563.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 563.00 | 31 442.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 856.00 | 31 442.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -104 109.00 | -176 108.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 327 479.00 | 6 936 196.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 954 686.00 | 6 496 079.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 793.00 | 440 117.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 149.00 | 558.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 393 774.00 | 243 527.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 609 006.00 | 244 085.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 707.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 325.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 324.00 | 211 102.00 | 15 360 875.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 324.00 | 211 102.00 | 15 576 664.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 554.00 | 7 329.00 | 212 884.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 230 660.00 | 266 973.00 | 211 102.00 | 14 286 531.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 436 215.00 | 274 302.00 | 211 102.00 | 14 499 415.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 120 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 774.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 261 316.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 086.00 | 149 952.00 | 8 948.00 | 385 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 405.00 | 10 944.00 | 11 677.00 | 86 672.00 |
6T Sur comptes clients | 13 007.00 | 13 007.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 876.00 | 54 876.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 412.00 | 65 820.00 | 11 677.00 | 154 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 498.00 | 215 773.00 | 20 625.00 | 539 646.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | 2 082.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 007.00 | 13 007.00 | ||
UX Autres créances clients | 819 533.00 | 819 533.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 533 032.00 | 533 032.00 | ||
VB T. V. A. | 265 058.00 | 265 058.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 465.00 | 9 465.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 968.00 | 25 968.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 977.00 | 1 654 888.00 | 15 089.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 510.00 | 17 510.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 771.00 | 680 771.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 390 896.00 | 390 896.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 586.00 | 331 586.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 623.00 | 55 623.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 383.00 | 17 383.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 750.00 | 11 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 162.00 | 1 506 162.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 13.00 | ||