COLVEMAT BTP
Dépôt
| Dénomination | COLVEMAT BTP |
| Siren | 500256227 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 8618 |
| Numéro de Gestion | 2007B01000 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54710 FLEVILLE DEVANT NANCY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 940.00 | 11 119.00 | 3 820.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 504.00 | 607.00 | 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 594.00 | 250 097.00 | 211 496.00 | 210 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 452.00 | 14 693.00 | 20 758.00 | 21 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 803.00 | 6 803.00 | 6 803.00 | |
BJ TOTAL (I) | 569 902.00 | 276 415.00 | 293 487.00 | 289 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 086.00 | 78 252.00 | 304 834.00 | 268 566.00 |
BN En cours de production de biens | 43 981.00 | 43 981.00 | 37 453.00 | |
BP En cours de production de services | 94 656.00 | 94 656.00 | 8 894.00 | |
BT Marchandises | 2 054 092.00 | 50 052.00 | 2 004 040.00 | 1 283 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 039 024.00 | 158 939.00 | 2 880 084.00 | 1 218 136.00 |
BZ Autres créances | 344 011.00 | 344 011.00 | 185 032.00 | |
CF Disponibilités | 58 416.00 | 58 416.00 | 78 834.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 882.00 | 108 882.00 | 226 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 126 152.00 | 287 244.00 | 5 838 908.00 | 3 306 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 696 055.00 | 563 659.00 | 6 132 396.00 | 3 596 268.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 545.00 | 6 545.00 | ||
DG Autres réserves | 43 637.00 | 43 637.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 525.00 | 26 257.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 091.00 | -10 731.00 | ||
DL TOTAL (I) | -37 382.00 | 180 708.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 532.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 400.00 | 10 076.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 451.00 | 1 830 806.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 440 862.00 | 292 323.00 | ||
EA Autres dettes | 2 979 390.00 | 1 259 198.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 141.00 | 23 155.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 169 778.00 | 3 415 560.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 132 396.00 | 3 596 268.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 157 378.00 | 3 405 483.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 532.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 223 772.00 | 362 748.00 | 8 586 520.00 | 6 386 665.00 |
FG Production vendue services | 2 210 001.00 | 18 113.00 | 2 228 114.00 | 2 039 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 433 773.00 | 380 861.00 | 10 814 635.00 | 8 426 191.00 |
FM Production stockée | 92 290.00 | -8 439.00 | ||
FN Production immobilisée | 73 753.00 | 61 814.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 016.00 | 1 355.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 596.00 | 267 613.00 | ||
FQ Autres produits | 587.00 | 115.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 110 879.00 | 8 748 650.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 371 543.00 | 6 050 196.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -759 048.00 | -351 512.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -137 374.00 | -122 348.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 595 855.00 | 2 137 904.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 059.00 | 46 106.00 | ||
FY Salaires et traitements | 735 191.00 | 522 145.00 | ||
FZ Charges sociales | 309 805.00 | 228 875.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 712.00 | 108 517.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 039.00 | 121 793.00 | ||
GE Autres charges | 8 041.00 | 17 882.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 385 827.00 | 8 759 560.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -274 947.00 | -10 910.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 784.00 | 4 160.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 784.00 | 4 160.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 318.00 | 6 691.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 318.00 | 6 691.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 533.00 | -2 530.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -289 481.00 | -13 440.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 900.00 | 33 375.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 900.00 | 33 375.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 038.00 | 30 666.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 038.00 | 30 666.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 861.00 | 2 709.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 212 563.00 | 8 786 186.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 430 655.00 | 8 796 918.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 091.00 | -10 731.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 151 317.00 | 1 023 692.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 935.00 | 22 856.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 112.00 | 14 940.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 126.00 | 116 904.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 803.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 041.00 | 131 844.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 052.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 983.00 | 497 047.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 803.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 983.00 | 569 902.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 11 119.00 | 11 623.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 143.00 | 87 593.00 | 64 945.00 | 264 791.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 647.00 | 98 712.00 | 64 945.00 | 276 415.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 125 750.00 | 44 187.00 | 41 634.00 | 128 304.00 |
6T Sur comptes clients | 139 114.00 | 77 851.00 | 58 026.00 | 158 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 865.00 | 122 039.00 | 99 660.00 | 287 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 865.00 | 122 039.00 | 99 660.00 | 287 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 122 039.00 | 99 660.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 803.00 | 6 803.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 121 421.00 | 121 421.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 917 602.00 | 2 917 602.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | ||
VB T. V. A. | 69 062.00 | 69 062.00 | ||
VC Groupe et associés | 37 637.00 | 37 637.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 847.00 | 234 847.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 108 882.00 | 108 882.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498 721.00 | 3 498 721.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 532.00 | 109 532.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 451.00 | 2 613 451.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 742.00 | 74 742.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 279.00 | 67 279.00 | ||
VW T.V.A. | 271 477.00 | 271 477.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 362.00 | 27 362.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 959 000.00 | 2 959 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 390.00 | 20 390.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 141.00 | 14 141.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 157 378.00 | 6 157 378.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 367 862.00 | 280 609.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 971.00 | 134 695.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 635.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 343 212.00 | 314 372.00 | ||
ST Autres comptes | 1 676 809.00 | 1 394 591.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 595 855.00 | 2 137 904.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 15 388.00 | 3 872.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 670.00 | 42 234.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 059.00 | 46 106.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 123 798.00 | 1 598 355.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 033 364.00 | 1 655 491.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||