POCLAIN TECHNICAST
Dépôt
| Dénomination | POCLAIN TECHNICAST |
| Siren | 500283072 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 4016 |
| Numéro de Gestion | 2008B00260 |
| Code Activité | 2451Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72300 SABLE SUR SARTHE |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 971.00 | 452 061.00 | 54 910.00 | 69 820.00 |
AN Terrains | 70 353.00 | 34 242.00 | 36 111.00 | 41 023.00 |
AP Constructions | 962 530.00 | 223 115.00 | 739 415.00 | 637 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 484 175.00 | 2 593 656.00 | 3 890 520.00 | 3 758 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 232.00 | 186 082.00 | 79 150.00 | 42 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 921 211.00 | 921 211.00 | 464 125.00 | |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 3 340.00 | 1 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 213 912.00 | 3 489 155.00 | 5 724 756.00 | 5 016 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 764 491.00 | 47 473.00 | 1 717 018.00 | 1 409 884.00 |
BN En cours de production de biens | 179 474.00 | 179 474.00 | 222 591.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 035 177.00 | 38 659.00 | 996 518.00 | 1 074 619.00 |
BT Marchandises | 43 748.00 | 43 748.00 | 22 950.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 254 621.00 | 34 516.00 | 4 220 105.00 | 4 975 103.00 |
BZ Autres créances | 872 865.00 | 872 865.00 | 818 512.00 | |
CF Disponibilités | 1 905.00 | 1 905.00 | 40 597.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 909.00 | 99 909.00 | 117 165.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 252 190.00 | 120 648.00 | 8 131 543.00 | 8 681 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 466 102.00 | 3 609 803.00 | 13 856 299.00 | 13 697 804.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 680 664.00 | 680 664.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 013.00 | 10 013.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 547 765.00 | 2 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -249 147.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 369 796.00 | -2 103 088.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 700.00 | 22 841.00 | ||
DL TOTAL (I) | 892 346.00 | 861 284.00 | ||
DP Provisions pour risques | 308 000.00 | 206 273.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 709 034.00 | 658 633.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 017 034.00 | 864 906.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 224 286.00 | 86 264.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 313.00 | 3 161 358.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 418.00 | 1 443 274.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 734.00 | 169 226.00 | ||
EA Autres dettes | 1 380 168.00 | 7 063 321.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 171.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 946 919.00 | 11 971 614.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 856 299.00 | 13 697 804.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 74 581.00 | 64 371.00 | 138 952.00 | 186 555.00 |
FD Production vendue biens | 10 319 237.00 | 9 432 117.00 | 19 751 354.00 | 19 278 051.00 |
FG Production vendue services | 598 025.00 | 56 930.00 | 654 955.00 | 667 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 991 843.00 | 9 553 418.00 | 20 545 261.00 | 20 131 640.00 |
FM Production stockée | -105 171.00 | 334 210.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 224 000.00 | -3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 358 356.00 | 421 751.00 | ||
FQ Autres produits | 2 635.00 | 8 332.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 025 081.00 | 20 892 933.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 357.00 | 125 472.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 798.00 | 5 945.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 613 083.00 | 6 289 639.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -329 930.00 | -204 744.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 297 266.00 | 9 482 056.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 364 958.00 | 354 489.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 363 752.00 | 4 305 410.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 642 333.00 | 1 687 069.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 754 353.00 | 595 087.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 132.00 | 75 845.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 388 401.00 | 179 402.00 | ||
GE Autres charges | 2 763.00 | 4 179.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 287 670.00 | 22 899 850.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 262 589.00 | -2 006 917.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 691.00 | 852.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 691.00 | 852.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 293.00 | 64 182.00 | ||
GS Différences négatives de change | -258.00 | 429.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 035.00 | 64 611.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82 345.00 | -63 759.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 344 934.00 | -2 070 676.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 222.00 | 51 128.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 759.00 | 56 274.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 981.00 | 108 902.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 423.00 | 52 749.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 803.00 | 63 276.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 617.00 | 26 249.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 843.00 | 142 274.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 863.00 | -33 372.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 065 752.00 | 21 002 688.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 435 549.00 | 23 105 776.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 369 796.00 | -2 103 088.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 820.00 | 29 150.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 286 081.00 | 1 893 002.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | 1 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 765 741.00 | 1 923 753.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 971.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 431 225.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 431 225.00 | 44 357.00 | 8 703 501.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 431 225.00 | 44 357.00 | 9 213 912.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 000.00 | 44 061.00 | 452 061.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341 357.00 | 710 292.00 | 14 555.00 | 3 037 094.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749 357.00 | 754 353.00 | 14 555.00 | 3 489 155.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 23 700.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 841.00 | 12 617.00 | 11 759.00 | 23 700.00 |
4A Provisions pour litiges | 308 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 709 034.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 864 906.00 | 388 401.00 | 236 273.00 | 1 017 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 817.00 | 86 132.00 | 57 817.00 | 86 132.00 |
6T Sur comptes clients | 57 234.00 | 22 718.00 | 34 516.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 051.00 | 86 132.00 | 80 535.00 | 120 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002 798.00 | 487 150.00 | 328 567.00 | 1 161 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 487 150.00 | 321 567.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 3 340.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 376.00 | 8 376.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 246 245.00 | 4 246 245.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 402.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 630.00 | 1 630.00 | ||
VB T. V. A. | 444 589.00 | 444 589.00 | ||
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 208 254.00 | 208 254.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 990.00 | 14 990.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 99 909.00 | 99 909.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 230 734.00 | 5 227 394.00 | 3 340.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 286.00 | 24 286.00 | 160 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 313.00 | 2 796 313.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 723 548.00 | 723 548.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 242.00 | 575 242.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 629.00 | 163 629.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 734.00 | 83 734.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 215 189.00 | 1 215 189.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 979.00 | 164 979.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 946 919.00 | 11 746 919.00 | 160 000.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 715.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | |||