OAKTREE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | OAKTREE FRANCE |
| Siren | 500410386 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 93483 |
| Numéro de Gestion | 2007B20922 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 660.00 | 10 660.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 476 309.00 | 415 521.00 | 60 788.00 | 79 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 268.00 | 98 268.00 | 96 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | 585 237.00 | 426 181.00 | 159 056.00 | 175 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 012.00 | 3 012.00 | 1 706.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 371.00 | 1 612 371.00 | 874 979.00 | |
BZ Autres créances | 4 432 252.00 | 4 432 252.00 | 4 580 284.00 | |
CF Disponibilités | 73 500.00 | 73 500.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | 4 578.00 | 1 915.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 125 714.00 | 6 125 714.00 | 5 458 884.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 710 951.00 | 426 181.00 | 6 284 770.00 | 5 634 494.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 2 993 015.00 | 2 680 389.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 394.00 | 312 626.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 386 108.00 | 3 033 715.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 7 070.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 864.00 | 44 348.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 383 800.00 | 2 077 786.00 | ||
EA Autres dettes | 477 736.00 | 471 577.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 898 662.00 | 2 600 780.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 284 770.00 | 5 634 494.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 662.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 402 802.00 | 5 402 802.00 | 5 187 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 402 802.00 | 5 402 802.00 | 5 187 484.00 | |
FQ Autres produits | 16.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 402 819.00 | 5 187 492.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 762 283.00 | 843 771.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 722.00 | 94 601.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 021 088.00 | 2 803 728.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 013 091.00 | 947 247.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 279.00 | 30 913.00 | ||
GE Autres charges | 62.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 914 526.00 | 4 720 273.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 488 293.00 | 467 219.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15.00 | |||
GN Différences positives de change | 213.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 228.00 | |||
GS Différences négatives de change | 219.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 219.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 488 293.00 | 467 229.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 135 899.00 | 154 603.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 402 819.00 | 5 187 720.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 050 425.00 | 4 875 095.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 394.00 | 312 626.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 660.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 303.00 | 5 006.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 549.00 | 1 719.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 512.00 | 6 725.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 660.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 476 309.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 268.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 585 237.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 660.00 | 10 660.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 242.00 | 23 279.00 | 415 521.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 902.00 | 23 279.00 | 426 181.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 98 268.00 | 98 268.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 612 371.00 | 1 612 371.00 | ||
VP Divers | 4 432 252.00 | 4 432 252.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 578.00 | 4 578.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 147 470.00 | 6 049 202.00 | 98 268.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 864.00 | 36 864.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383 800.00 | 2 383 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 736.00 | 477 736.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 662.00 | 2 898 662.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 466 037.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 815.00 | |||
ST Autres comptes | 225 430.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 282.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 54 924.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 798.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 722.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 248.00 | |||