SOCOREX
Dépôt
| Dénomination | SOCOREX |
| Siren | 500518113 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 421 |
| Numéro de Gestion | 2007B00807 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29900 CONCARNEAU |
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 676.00 | 22 676.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AN Terrains | 367 239.00 | 367 239.00 | 366 799.00 | |
AP Constructions | 4 706 314.00 | 1 034 535.00 | 3 671 779.00 | 3 952 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 191.00 | 964 520.00 | 204 670.00 | 342 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 045.00 | 143 101.00 | 8 944.00 | 14 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 122.00 | 22 122.00 | 3 609.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 241 918.00 | 241 918.00 | 241 918.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 741 508.00 | 2 164 833.00 | 4 576 675.00 | 4 982 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 144.00 | 3 453.00 | 124 691.00 | 129 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 037.00 | 67 037.00 | 62 006.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 432.00 | 414 432.00 | 799 049.00 | |
BZ Autres créances | 149 825.00 | 149 825.00 | 111 552.00 | |
CF Disponibilités | 495 609.00 | 495 609.00 | 438 195.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 973.00 | 16 973.00 | 16 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 272 022.00 | 3 453.00 | 1 268 569.00 | 1 556 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 013 531.00 | 2 168 286.00 | 5 845 244.00 | 6 538 329.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 665.00 | 683 348.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 803 003.00 | 912 171.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8.00 | 8.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 454 670.00 | 1 650 520.00 | ||
DN Avances conditionnées | 180 000.00 | 200 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 180 000.00 | 200 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 716.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 47 783.00 | 41 060.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 500.00 | 41 060.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 669 168.00 | 3 074 059.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 893.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 942.00 | 959 184.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 448 163.00 | 372 060.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 435.00 | |||
EA Autres dettes | 21 801.00 | 26 114.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 157 074.00 | 4 646 748.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 845 244.00 | 6 538 329.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 16 140 948.00 | 16 134 775.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 140 948.00 | 16 134 775.00 | ||
FM Production stockée | 5 031.00 | -16 277.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 099.00 | 14 872.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 928.00 | 7 779.00 | ||
FQ Autres produits | 105.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 156 112.00 | 16 141 159.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 277 119.00 | 11 237 714.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 216 257.00 | 2 154 502.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 207 240.00 | 108 659.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 186 938.00 | 1 213 131.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 444 850.00 | 463 001.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 332 414.00 | 15 177 028.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 823 698.00 | 964 131.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 881.00 | 7 693.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 881.00 | 7 693.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 611.00 | 75 115.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 611.00 | 75 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71 730.00 | -67 422.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 751 968.00 | 896 709.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 327.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 270.00 | 95 248.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 322.00 | 95 576.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 006.00 | 1 230.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 316.00 | 94 346.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 258 619.00 | 307 706.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 273 316.00 | 16 244 429.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 676 651.00 | 15 561 081.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 665.00 | 683 348.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 677.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 404 621.00 | 39 695.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 919.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 729 216.00 | 39 695.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 677.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 435.00 | 22 968.00 | 6 416 913.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 301 919.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 435.00 | 22 968.00 | 6 741 508.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 676.00 | 22 676.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 348.00 | 434 674.00 | 16 864.00 | 2 142 157.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 024.00 | 434 674.00 | 16 864.00 | 2 164 833.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 5 716.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 47 784.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 061.00 | 12 439.00 | 53 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 41 061.00 | 12 439.00 | 53 500.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 414 433.00 | 414 433.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | ||
VB T. V. A. | 25 346.00 | 25 346.00 | ||
VP Divers | 668.00 | 668.00 | ||
VC Groupe et associés | 109 515.00 | 109 515.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 287.00 | 14 287.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 974.00 | 16 974.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 232.00 | 581 232.00 | 60 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 669 168.00 | 413 788.00 | 1 310 433.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 942.00 | 1 017 942.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 488.00 | 163 488.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 818.00 | 109 818.00 | ||
VW T.V.A. | 64 963.00 | 64 963.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 893.00 | 109 893.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 801.00 | 21 801.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 157 074.00 | 1 901 694.00 | 1 310 433.00 | 944 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 829.00 | |||