FEN
Dépôt
| Dénomination | FEN |
| Siren | 501182240 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 5671 |
| Numéro de Gestion | 2017B00947 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 FREJUS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 274.00 | 5 718.00 | 10 556.00 | 13 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 063.00 | 90 062.00 | 433 001.00 | 399 452.00 |
CU Autres participations | 2 037 400.00 | 10 000.00 | 2 027 400.00 | 1 787 400.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 114.00 | 9 114.00 | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 586 171.00 | 106 100.00 | 3 480 071.00 | 2 209 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 961.00 | 188 961.00 | 90 279.00 | |
BZ Autres créances | 2 355 863.00 | 2 355 863.00 | 7 622 767.00 | |
CF Disponibilités | 34 906.00 | 34 906.00 | 106 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | 6 752.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 582 656.00 | 2 582 656.00 | 7 826 229.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 826.00 | 106 100.00 | 6 062 727.00 | 10 035 892.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 531 446.00 | 1 231 047.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 496.00 | 2 496.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 929.00 | 728 799.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 906 872.00 | 2 886 343.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 994.00 | 6 421 526.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533 775.00 | 472 912.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 278.00 | 122 400.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 230.00 | 84 972.00 | ||
EA Autres dettes | 75 580.00 | 47 739.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 998.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 155 855.00 | 7 149 549.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 062 727.00 | 10 035 892.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 816 466.00 | 6 796 244.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 7 110.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 148 812.00 | 1 148 812.00 | 875 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 812.00 | 1 148 812.00 | 875 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 182.00 | 15 804.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 169 995.00 | 890 911.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 521 301.00 | 313 294.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 679.00 | 9 348.00 | ||
FY Salaires et traitements | 390 274.00 | 379 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 163 632.00 | 166 923.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 068.00 | 28 820.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 159 959.00 | 897 385.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 036.00 | -6 475.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 397 877.00 | 662 503.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 529.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 397 877.00 | 677 031.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 886.00 | 24 988.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 886.00 | 24 988.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 327 991.00 | 652 043.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 338 027.00 | 645 568.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 556.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 556.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 458.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -99 444.00 | -83 231.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 428.00 | 1 567 942.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 499.00 | 839 143.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 929.00 | 728 799.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 182.00 | 15 804.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 975.00 | 91 489.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796 400.00 | 1 250 114.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 695.00 | 1 341 603.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127.00 | 539 337.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 046 514.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 127.00 | 3 586 171.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 320.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 711.00 | 60 068.00 | 95 780.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 031.00 | 60 068.00 | 96 100.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 114.00 | 9 114.00 | ||
UX Autres créances clients | 188 961.00 | 188 961.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 126 460.00 | 126 460.00 | ||
VB T. V. A. | 5 268.00 | 5 268.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 072 253.00 | 2 072 253.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 881.00 | 151 881.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 864.00 | 2 547 750.00 | 1 009 114.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 888.00 | 71 498.00 | 290 321.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 278.00 | 60 278.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 300.00 | 19 300.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 930.00 | 36 930.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 533 775.00 | 2 533 775.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 580.00 | 75 580.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 998.00 | 18 998.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 855.00 | 2 816 466.00 | 290 321.00 | 49 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 887.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 069 415.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 428 400.00 | |||
YT Sous‐traitance | 54 920.00 | 46 763.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 195.00 | 8 663.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 285.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 067.00 | 13 652.00 | ||
ST Autres comptes | 388 834.00 | 244 217.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 301.00 | 313 294.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 15 770.00 | 1 874.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 909.00 | 7 474.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 679.00 | 9 348.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 238 807.00 | 155 443.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 053.00 | 55 638.00 | ||