CILAOS
Dépôt
| Dénomination | CILAOS |
| Siren | 501222293 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5401 |
| Numéro de dépôt | B2019/001669 |
| Numéro de Gestion | 2007B00215 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54260 LONGUYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | ||
AP Constructions | 44 890.00 | 16 839.00 | 28 051.00 | 11 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 186.00 | 614 141.00 | 17 045.00 | 22 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 508.00 | 72 330.00 | 2 177.00 | 4 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 112.00 | 12 112.00 | 16 961.00 | |
BJ TOTAL (I) | 762 947.00 | 703 560.00 | 59 387.00 | 54 304.00 |
BT Marchandises | 1 367 649.00 | 1 367 649.00 | 1 332 460.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 474.00 | 20 488.00 | 16 986.00 | 18 276.00 |
BZ Autres créances | 113 519.00 | 113 519.00 | 92 077.00 | |
CF Disponibilités | 69 205.00 | 69 205.00 | 45 931.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 040.00 | 19 040.00 | 24 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 606 889.00 | 20 488.00 | 1 586 401.00 | 1 513 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 837.00 | 724 048.00 | 1 645 788.00 | 1 567 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 646.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 26 445.00 | 26 445.00 | ||
DH Report à nouveau | -95 397.00 | -45 837.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 460.00 | -49 560.00 | ||
DL TOTAL (I) | -24 412.00 | -2 952.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 260.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 489.00 | 4 143.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 622.00 | 1 393 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 514.00 | 70 925.00 | ||
EA Autres dettes | 529.00 | 1 358.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 670 201.00 | 1 570 451.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 788.00 | 1 567 499.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 712.00 | 1 566 308.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 260.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 386 454.00 | 2 386 454.00 | 2 590 236.00 | |
FG Production vendue services | 30 096.00 | 688.00 | 30 785.00 | 68 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 550.00 | 688.00 | 2 417 239.00 | 2 659 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 048.00 | 3 770.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 933.00 | 7 399.00 | ||
FQ Autres produits | 7 581.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 443 221.00 | 2 677 921.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 622 911.00 | 1 853 878.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -35 189.00 | -98 386.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247.00 | 81.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 411 655.00 | 425 350.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 717.00 | 35 827.00 | ||
FY Salaires et traitements | 276 091.00 | 273 886.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 973.00 | 45 297.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 224.00 | 18 192.00 | ||
GE Autres charges | 1 285.00 | 1 635.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 393 917.00 | 2 555 760.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 304.00 | 122 161.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 387.00 | 43 253.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 387.00 | 43 253.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71 387.00 | -43 252.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 083.00 | 78 910.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 622.00 | 3 705.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 622.00 | 3 705.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 132 175.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 132 175.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | -128 470.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 844.00 | 2 681 627.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 305.00 | 2 731 187.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 460.00 | -49 560.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 098.00 | 3 098.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 724.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 429.00 | 20 156.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 960.00 | 151.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 639.00 | 20 308.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750 585.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 12 112.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 762 947.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 085.00 | 10 224.00 | 703 310.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 335.00 | 10 224.00 | 703 560.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 20 697.00 | 209.00 | 20 488.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 697.00 | 209.00 | 20 488.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 697.00 | 209.00 | 20 488.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 209.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 112.00 | 12 112.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 646.00 | 24 646.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 827.00 | 12 827.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 194.00 | 7 194.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 654.00 | 35 654.00 | ||
VB T. V. A. | 8 542.00 | 8 542.00 | ||
VP Divers | 8 072.00 | 8 072.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 057.00 | 54 057.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 040.00 | 19 040.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 147.00 | 145 388.00 | 36 759.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 622.00 | 1 580 622.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 004.00 | 19 004.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 209.00 | 22 209.00 | ||
VW T.V.A. | 18 591.00 | 18 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 709.00 | 24 709.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 712.00 | 1 665 712.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 905.00 | |||
YT Sous‐traitance | 16 456.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 963.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 239.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 519.00 | |||
ST Autres comptes | 200 475.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 655.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 13 426.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 291.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 717.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 507 730.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 097.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||