CILAOS
Dépôt
| Dénomination | CILAOS |
| Siren | 501222293 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5401 |
| Numéro de dépôt | B2021/001091 |
| Numéro de Gestion | 2007B00215 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54260 LONGUYON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | ||
AP Constructions | 44 890.00 | 23 939.00 | 20 951.00 | 23 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 911.00 | 633 196.00 | 12 714.00 | 3 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 823.00 | 76 268.00 | 12 555.00 | 4 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 772.00 | 3 772.00 | 3 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 426.00 | 12 426.00 | 12 426.00 | |
BJ TOTAL (I) | 796 072.00 | 733 653.00 | 62 419.00 | 47 971.00 |
BT Marchandises | 1 114 973.00 | 1 114 973.00 | 1 285 225.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 702.00 | 21 906.00 | 20 796.00 | 15 209.00 |
BZ Autres créances | 116 323.00 | 116 323.00 | 138 182.00 | |
CF Disponibilités | 104 183.00 | 104 183.00 | 88 391.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 112.00 | 22 112.00 | 25 249.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 400 295.00 | 21 906.00 | 1 378 389.00 | 1 552 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 367.00 | 755 559.00 | 1 440 807.00 | 1 600 227.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 26 445.00 | 26 445.00 | ||
DH Report à nouveau | -144 786.00 | -116 858.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 925.00 | -27 928.00 | ||
DL TOTAL (I) | 108 584.00 | -52 341.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 450.00 | 4 138.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 563.00 | 1 563 280.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 973.00 | 81 110.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 526.00 | |||
EA Autres dettes | 236.00 | -529.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 332 223.00 | 1 652 568.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 807.00 | 1 600 227.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 798 668.00 | 2 798 668.00 | 2 508 338.00 | |
FG Production vendue services | 23.00 | 17 207.00 | 17 230.00 | 28 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 798 691.00 | 17 207.00 | 2 815 898.00 | 2 537 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 107.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 389.00 | 12 591.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 314.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 829 310.00 | 2 552 344.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 734 961.00 | 1 615 995.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 170 251.00 | 82 424.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63.00 | 65.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 388 237.00 | 411 025.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 957.00 | 33 653.00 | ||
FY Salaires et traitements | 243 492.00 | 294 377.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 617.00 | 46 914.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 179.00 | 22 914.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 418.00 | |||
GE Autres charges | 263.00 | 544.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 616 021.00 | 2 509 331.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 213 290.00 | 43 013.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 151.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 151.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 126.00 | 72 962.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 126.00 | 72 962.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 975.00 | -72 962.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 167 315.00 | -29 949.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 362.00 | 10 345.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 434.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 362.00 | 11 779.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 752.00 | 9 758.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 752.00 | 9 758.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 389.00 | 2 021.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 824.00 | 2 564 123.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 899.00 | 2 592 051.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 925.00 | -27 928.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 807.00 | 3 098.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 770.00 | 21 626.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 426.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 446.00 | 21 626.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 783 396.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 426.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 796 072.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 224.00 | 7 179.00 | 733 403.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 474.00 | 7 179.00 | 733 653.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 21 906.00 | 21 906.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 906.00 | 21 906.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 906.00 | 21 906.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 426.00 | 12 426.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 202.00 | 26 202.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 501.00 | 16 501.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 654.00 | 35 654.00 | ||
VB T. V. A. | 8 195.00 | 8 195.00 | ||
VP Divers | 6 868.00 | 6 868.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 692.00 | 64 692.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 112.00 | 22 112.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 565.00 | 154 937.00 | 38 628.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 563.00 | 1 255 563.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 171.00 | 22 171.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 473.00 | 16 473.00 | ||
VW T.V.A. | 14 261.00 | 14 261.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 068.00 | 14 068.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 773.00 | 1 322 773.00 | ||