PORTEX
Dépôt
| Dénomination | PORTEX |
| Siren | 501277263 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15649 |
| Numéro de Gestion | 2007B02518 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34740 VENDARGUES |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BD Autres titres immobilisés | 11 701 362.00 | 11 640 000.00 | 61 362.00 | 60 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 480 309.00 | 25 124 134.00 | 26 356 175.00 | 31 113 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 181 671.00 | 36 764 134.00 | 26 417 537.00 | 31 174 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 415.00 | 2 000.00 | 180 415.00 | 322 218.00 |
BZ Autres créances | 1 075 290.00 | 1 075 290.00 | 1 355 517.00 | |
CF Disponibilités | 2 720 992.00 | 2 720 992.00 | 411 838.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 978 699.00 | 2 000.00 | 3 976 699.00 | 2 089 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 160 371.00 | 36 766 134.00 | 30 394 237.00 | 33 263 702.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -39 968 133.00 | -38 568 752.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -857 187.00 | -1 399 381.00 | ||
DL TOTAL (I) | -40 275 321.00 | -39 418 133.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 946 960.00 | 1 836 405.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 946 960.00 | 1 836 405.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 395 580.00 | 70 641 505.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 484.00 | 185 802.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 533.00 | 18 124.00 | ||
EA Autres dettes | 1 400 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 68 722 598.00 | 70 845 431.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 394 237.00 | 33 263 702.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 722 598.00 | 70 845 430.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 84 140.00 | 84 140.00 | 179 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 140.00 | 84 140.00 | 179 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 550.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 84 140.00 | 196 080.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 157 089.00 | 202 922.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | 611.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 510 000.00 | |||
GE Autres charges | 40.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 667 573.00 | 205 533.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -583 433.00 | -9 452.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 101.00 | 550.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 79 887.00 | 15 659.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80 989.00 | 16 210.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 270 000.00 | 619 529.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 588 752.00 | 950 688.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 858 752.00 | 1 570 217.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -777 763.00 | -1 554 007.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 361 196.00 | -1 563 459.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 551 825.00 | 570 670.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 825.00 | 570 670.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 069.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 380.00 | 167 660.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 380.00 | 396 729.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 445.00 | 173 940.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -104 564.00 | 9 862.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 954.00 | 782 961.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 141.00 | 2 182 342.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -857 187.00 | -1 399 381.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 668 262.00 | 10 013 408.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 668 262.00 | 10 013 408.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 14 499 999.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 499 999.00 | 63 181 671.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 499 999.00 | 63 181 671.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 946 960.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 836 405.00 | 662 380.00 | 551 825.00 | 1 946 960.00 |
06 aucun libellé | 36 494 134.00 | 270 000.00 | 36 764 134.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 496 134.00 | 270 000.00 | 36 766 134.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 38 332 539.00 | 932 380.00 | 551 825.00 | 38 713 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 510 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 270 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 152 380.00 | 551 825.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 480 309.00 | 51 480 309.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 180 015.00 | 180 015.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 909 453.00 | 304 589.00 | 604 864.00 | |
VB T. V. A. | 102 007.00 | 102 007.00 | ||
VP Divers | 96.00 | 96.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 117.00 | 7 117.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 616.00 | 56 616.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 738 015.00 | 652 842.00 | 52 085 173.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 395 581.00 | 66 395 581.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 484.00 | 907 484.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | ||
VW T.V.A. | 16 492.00 | 16 492.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 722 598.00 | 68 722 598.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 149 396.00 | 165 600.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 244.00 | 32 187.00 | ||
ST Autres comptes | 1 449.00 | 5 134.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 089.00 | 202 922.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 611.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 443.00 | 611.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 16 618.00 | 27 218.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -8 304.00 | 65 122.00 | ||