AGCO DISTRIBUTION S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | AGCO DISTRIBUTION S.A.S. |
| Siren | 501428437 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2892 |
| Numéro de Gestion | 2007B00648 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60004 BEAUVAIS CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 083.00 | 41 083.00 | ||
AP Constructions | 6 712.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 240.00 | 224 692.00 | 27 548.00 | 44 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 659.00 | 496 584.00 | 75 075.00 | 136 542.00 |
CU Autres participations | 2 315 701.00 | 2 315 701.00 | 2 315 701.00 | |
BF Prêts | 167 112.00 | 167 112.00 | 147 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 347 794.00 | 762 359.00 | 2 585 436.00 | 2 650 974.00 |
BT Marchandises | 44 605.00 | 44 605.00 | 266 981.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 426.00 | 148 426.00 | 462 383.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 399 835.00 | 525 336.00 | 52 874 499.00 | 55 194 649.00 |
BZ Autres créances | 508 932 242.00 | 508 932 242.00 | 345 256 859.00 | |
CF Disponibilités | 553 152.00 | 553 152.00 | 10 664 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 161.00 | 42 161.00 | 326 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | 563 120 421.00 | 525 336.00 | 562 595 085.00 | 412 171 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 468 215.00 | 1 287 694.00 | 565 180 521.00 | 414 822 374.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 037 000.00 | 7 037 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 703 700.00 | 703 700.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 878 012.00 | 46 592 272.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 974 393.00 | 7 285 741.00 | ||
DL TOTAL (I) | 73 593 105.00 | 61 618 712.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 906 824.00 | 11 248 030.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 645 227.00 | 602 690.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 552 051.00 | 11 850 720.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 369.00 | 611 986.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 620.00 | 4 104 053.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 258 857.00 | 221 789 253.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 220 274.00 | 24 806 012.00 | ||
EA Autres dettes | 149 375 244.00 | 86 947 021.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 094 009.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 478 035 365.00 | 341 352 333.00 | ||
ED (V) | 609.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 180 521.00 | 414 822 374.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 849 150 248.00 | 849 150 248.00 | 701 124 100.00 | |
FG Production vendue services | 4 371 254.00 | 4 371 254.00 | 3 888 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 521 502.00 | 853 521 502.00 | 705 012 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 285 352.00 | 11 099 618.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 863 806 854.00 | 716 112 063.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 774 838 398.00 | 643 000 198.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 715 597.00 | 34 308 548.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 568 724.00 | 2 451 880.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 115 306.00 | 9 492 744.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 288 985.00 | 4 222 582.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 406.00 | 50 189.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 525 336.00 | 392 315.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 573 358.00 | 10 004 509.00 | ||
GE Autres charges | 70 162.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 846 738 272.00 | 703 922 965.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 068 582.00 | 12 189 098.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 450 000.00 | 2 036 137.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 500 701.00 | 1 814 724.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 728.00 | |||
GN Différences positives de change | 577.00 | 975.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 951 278.00 | 3 960 564.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 537 436.00 | 2 290 162.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 084.00 | 30 451.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 546.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 539 520.00 | 2 321 159.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 411 758.00 | 1 639 405.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 480 341.00 | 13 828 503.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 521.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 519.00 | 56 657.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 212.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 519.00 | 92 390.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 54 848.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 711.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 461.00 | 54 848.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 943.00 | 37 542.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 173.00 | 171 580.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 199 832.00 | 6 408 725.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 864 651.00 | 720 165 016.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 890 258.00 | 712 879 276.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 974 393.00 | 7 285 741.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 083.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 450.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463 221.00 | 19 592.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 753.00 | 19 592.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 083.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 551.00 | 823 899.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 482 813.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 551.00 | 3 347 794.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 083.00 | 41 083.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 697.00 | 42 406.00 | 3 827.00 | 721 276.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 780.00 | 42 406.00 | 3 827.00 | 762 359.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 620 350.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 11 286 474.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 645 227.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 850 720.00 | 11 752 061.00 | 10 050 730.00 | 13 552 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 793.00 | 42 793.00 | ||
6T Sur comptes clients | 392 315.00 | 525 336.00 | 392 315.00 | 525 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 108.00 | 525 336.00 | 435 108.00 | 525 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 285 828.00 | 12 277 397.00 | 10 485 838.00 | 14 077 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 076 911.00 | 10 285 352.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 167 112.00 | 167 112.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 525 336.00 | 525 336.00 | ||
UX Autres créances clients | 52 874 499.00 | 52 874 499.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | ||
VB T. V. A. | 89 454.00 | 89 454.00 | ||
VC Groupe et associés | 508 490 100.00 | 508 490 100.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 017.00 | 343 017.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 161.00 | 42 161.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 369.00 | 881 369.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 258 857.00 | 296 258 857.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 637 134.00 | 3 637 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 166 886.00 | 2 166 886.00 | ||
VW T.V.A. | 23 258 077.00 | 23 258 077.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158 176.00 | 2 158 176.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 535 147.00 | 58 535 147.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 840 097.00 | 90 840 097.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 735 744.00 | 477 735 744.00 | ||