VILLA SAINT NICOLAS
Dépôt
| Dénomination | VILLA SAINT NICOLAS |
| Siren | 501531065 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/002819 |
| Numéro de Gestion | 2008B00375 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 841.00 | 20 692.00 | 1 149.00 | 1 064.00 |
AN Terrains | 7 650.00 | 7 215.00 | 435.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 263.00 | 456 424.00 | 60 839.00 | 86 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 805.00 | 330 360.00 | 53 445.00 | 72 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 228.00 | 169 228.00 | 166 346.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 099 787.00 | 814 690.00 | 285 097.00 | 327 864.00 |
BT Marchandises | 4 968.00 | 4 968.00 | 4 044.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 202.00 | 8 745.00 | 222 457.00 | 144 859.00 |
BZ Autres créances | 219 854.00 | 219 854.00 | 340 214.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 242 573.00 | 1 242 573.00 | 1 312 848.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 561.00 | 14 561.00 | 14 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 823 158.00 | 8 745.00 | 1 814 413.00 | 1 816 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 945.00 | 823 435.00 | 2 099 509.00 | 2 144 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 226.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 201.00 | 3 715.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 684.00 | 672 486.00 | ||
DL TOTAL (I) | 709 385.00 | 725 701.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 308.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 800.00 | 220 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 729.00 | 244 995.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 416 745.00 | 424 714.00 | ||
EA Autres dettes | 556 516.00 | 528 174.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 390 125.00 | 1 418 992.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 509.00 | 2 144 693.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 628.00 | 872 767.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 989 306.00 | 2 989 306.00 | 2 916 658.00 | |
FG Production vendue services | 729 255.00 | 729 255.00 | 796 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 718 561.00 | 3 718 561.00 | 3 712 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 580 868.00 | 1 514 151.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 286.00 | 16 778.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 375 731.00 | 5 243 947.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 394.00 | 363.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 250.00 | 180 051.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -924.00 | 110.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 882 484.00 | 1 793 541.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 514.00 | 123 518.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 610 298.00 | 1 519 879.00 | ||
FZ Charges sociales | 513 157.00 | 459 226.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 780.00 | 67 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 745.00 | 60 498.00 | ||
GE Autres charges | 1 426.00 | 586.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 405 123.00 | 4 204 772.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 970 608.00 | 1 039 176.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 914.00 | 3 542.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 138.00 | 5 705.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 051.00 | 9 247.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 051.00 | 9 247.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 972 659.00 | 1 048 422.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 356.00 | 48 965.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 356.00 | 48 965.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 356.00 | 48 763.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 329.00 | 138 754.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 236 002.00 | 285 945.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 434 138.00 | 5 302 159.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778 454.00 | 4 629 673.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 684.00 | 672 486.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 789.00 | 16 778.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 410.00 | 566.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 487.00 | 648.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 394.00 | 9 482.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 346.00 | 2 882.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 227.00 | 13 013.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 294.00 | 21 841.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 158.00 | 908 718.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 169 228.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 453.00 | 1 099 787.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 423.00 | 563.00 | 2 294.00 | 20 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 940.00 | 55 217.00 | 16 158.00 | 793 998.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 363.00 | 55 780.00 | 18 453.00 | 814 690.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 60 498.00 | 8 745.00 | 60 497.00 | 8 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 498.00 | 8 745.00 | 60 497.00 | 8 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 498.00 | 8 745.00 | 60 497.00 | 8 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 745.00 | 60 497.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 169 228.00 | 169 228.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 226.00 | 9 226.00 | ||
UX Autres créances clients | 221 976.00 | 221 976.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 314.00 | 2 314.00 | ||
VB T. V. A. | 18 133.00 | 18 133.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 966.00 | 9 966.00 | ||
VC Groupe et associés | 180 943.00 | 180 943.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 498.00 | 8 498.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 561.00 | 14 561.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 845.00 | 456 391.00 | 178 454.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 800.00 | 230 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 729.00 | 185 729.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 248 690.00 | 248 690.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 265.00 | 165 265.00 | ||
VW T.V.A. | 2 725.00 | 2 725.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 516.00 | 69 819.00 | 486 697.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 125.00 | 672 628.00 | 717 497.00 | |