POLYCLINIQUE LES FLEURS
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE LES FLEURS |
| Siren | 501642797 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2019/003601 |
| Numéro de Gestion | 2012B01418 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83190 OLLIOULES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038 446.00 | 700 029.00 | 338 417.00 | 442 479.00 |
AH Fonds commercial | 1 253 485.00 | 219 374.00 | 1 034 111.00 | 1 034 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 979.00 | 9 979.00 | 94 241.00 | |
AP Constructions | 4 455 890.00 | 2 651 248.00 | 1 804 642.00 | 1 714 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 614 510.00 | 7 029 084.00 | 2 585 426.00 | 2 775 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 949 218.00 | 1 709 225.00 | 239 994.00 | 356 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 983.00 | 22 983.00 | ||
CU Autres participations | 43 180.00 | 43 180.00 | 48 180.00 | |
BF Prêts | 136 471.00 | 136 471.00 | 121 380.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | 1 418.00 | 51 133.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 525 580.00 | 12 308 960.00 | 6 216 620.00 | 6 638 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956 469.00 | 4 672.00 | 951 797.00 | 1 003 191.00 |
BT Marchandises | 2 357.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 070.00 | 33 070.00 | 31 712.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 536 297.00 | 91 030.00 | 3 445 267.00 | 2 670 649.00 |
BZ Autres créances | 13 003 599.00 | 13 003 599.00 | 10 270 856.00 | |
CF Disponibilités | 280 553.00 | 280 553.00 | 156 869.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 952 109.00 | 952 109.00 | 904 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 762 097.00 | 95 702.00 | 18 666 394.00 | 15 040 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 287 677.00 | 12 404 662.00 | 24 883 014.00 | 21 678 974.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 955 920.00 | 2 955 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477.00 | 477.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 295 592.00 | 295 592.00 | ||
DH Report à nouveau | 85 959.00 | 78 445.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 534 957.00 | 2 342 692.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 38 237.00 | 105 984.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 267 926.00 | 2 153 620.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 179 068.00 | 7 932 730.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 800.00 | 314 586.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 800.00 | 314 586.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 878.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 941.00 | 1 102 544.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 781 517.00 | 326 458.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 767 795.00 | 5 303 873.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 136 171.00 | 2 820 271.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 823.00 | 378 065.00 | ||
EA Autres dettes | 3 684 022.00 | 3 500 447.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 670 147.00 | 13 431 658.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 883 014.00 | 21 678 974.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13.00 | 13.00 | 72 593.00 | |
FG Production vendue services | 32 865 800.00 | 32 865 800.00 | 32 146 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 865 813.00 | 32 865 813.00 | 32 219 336.00 | |
FN Production immobilisée | 82 523.00 | 73 083.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 227 304.00 | 239 654.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 512 643.00 | 139 087.00 | ||
FQ Autres produits | 78 674.00 | 63 427.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 766 956.00 | 32 734 587.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 795.00 | 84 552.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 020.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 002 679.00 | 7 100 725.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 389.00 | -53 678.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 946 671.00 | 8 026 220.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749 042.00 | 1 445 218.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 342 729.00 | 7 999 841.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 393 623.00 | 3 730 985.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 277 050.00 | 1 210 325.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 702.00 | 84 930.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 687.00 | |||
GE Autres charges | 236 664.00 | 91 606.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 106 345.00 | 29 888 430.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 660 612.00 | 2 846 157.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 256 410.00 | 209 701.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 024.00 | 17.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 305.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 306 738.00 | 209 718.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 759.00 | 22 350.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 759.00 | 22 350.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 242 979.00 | 187 368.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 903 591.00 | 3 033 524.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 343.00 | 75 787.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 209.00 | 322 560.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 551.00 | 398 347.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 077.00 | 2 710.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 473.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 515.00 | 450 587.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 064.00 | 453 297.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 513.00 | -54 950.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 390 456.00 | 330 482.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 928 666.00 | 305 401.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 663 246.00 | 33 342 651.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 128 289.00 | 30 999 960.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 534 957.00 | 2 342 692.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389 335.00 | 35 142.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 098 795.00 | 947 434.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 692.00 | 36 568.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 708 823.00 | 1 019 144.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 566.00 | 2 301 911.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 627.00 | 16 042 602.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 71 192.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 192.00 | 181 068.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 566.00 | 79 820.00 | 18 525 580.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780 199.00 | 139 204.00 | 919 403.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 251 834.00 | 1 137 846.00 | 123.00 | 11 389 557.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 032 033.00 | 1 277 050.00 | 123.00 | 12 308 960.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 267 926.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 153 620.00 | 470 515.00 | 356 209.00 | 2 267 926.00 |
4A Provisions pour litiges | 33 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 586.00 | 280 786.00 | 33 800.00 | |
6T Sur comptes clients | 83 620.00 | 91 030.00 | 83 620.00 | 91 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 620.00 | 91 030.00 | 83 620.00 | 91 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 551 826.00 | 561 545.00 | 720 615.00 | 2 392 756.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 136 471.00 | 136 471.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | 1 418.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 536 297.00 | 3 536 297.00 | ||
VP Divers | 170 104.00 | 170 104.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 554 781.00 | 11 554 781.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 714.00 | 1 278 714.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 952 109.00 | 952 109.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 629 893.00 | 17 492 005.00 | 137 888.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 878.00 | 172 878.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 937 941.00 | 229 713.00 | 708 228.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 767 795.00 | 5 767 795.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 358 087.00 | 1 358 087.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 450 152.00 | 1 450 152.00 | ||
VW T.V.A. | 59 837.00 | 59 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 095.00 | 268 095.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 823.00 | 189 823.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 504 618.00 | 3 504 618.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960 921.00 | 2 960 921.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 670 147.00 | 15 961 919.00 | 708 228.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 537.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 260.00 | 274.00 | ||