VALOR CAUX
Dépôt
| Dénomination | VALOR CAUX |
| Siren | 501744130 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5228 |
| Numéro de Gestion | 2010B01321 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76740 BRAMETOT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 26 235 390.00 | 4 647 517.00 | 21 587 873.00 | 22 979 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 885 923.00 | 2 963 018.00 | 922 905.00 | 768 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 793.00 | 19 745.00 | 4 048.00 | 11 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 996.00 | 12 996.00 | 71 981.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 158 102.00 | 7 630 280.00 | 22 527 822.00 | 23 830 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 122.00 | 52 122.00 | 55 659.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 420.00 | 32 420.00 | 32 420.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 219.00 | 35 488.00 | 1 063 730.00 | 503 346.00 |
BZ Autres créances | 998 766.00 | 998 766.00 | 881 643.00 | |
CF Disponibilités | 1 055.00 | 1 055.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 183 581.00 | 35 488.00 | 2 148 093.00 | 1 476 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 341 684.00 | 7 665 769.00 | 24 675 915.00 | 25 307 273.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 864 602.00 | -717 706.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 219 411.00 | -1 146 896.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 134 590.00 | 143 508.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 674 423.00 | -1 446 095.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 743 103.00 | 4 396 789.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 743 103.00 | 4 396 789.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 405 098.00 | 20 731 392.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 614.00 | 1 166 728.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 332 679.00 | 300 856.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 156.00 | 157 602.00 | ||
EA Autres dettes | 1 688.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 607 234.00 | 22 356 579.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 675 915.00 | 25 307 273.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 000 370.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 460 454.00 | 460 454.00 | 8 713.00 | |
FG Production vendue services | 4 099 169.00 | 4 099 169.00 | 4 910 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 559 623.00 | 4 559 623.00 | 4 919 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 280 522.00 | 376 079.00 | ||
FQ Autres produits | 509 294.00 | 87 347.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 349 438.00 | 5 382 594.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 602.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 276.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 875.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 694 183.00 | 1 812 190.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 891 475.00 | 832 334.00 | ||
FY Salaires et traitements | 414 867.00 | 374 705.00 | ||
FZ Charges sociales | 172 822.00 | 152 885.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 030 305.00 | 1 948 092.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 245.00 | 1 259.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 626 483.00 | 732 990.00 | ||
GE Autres charges | 134 686.00 | -10 452.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 971 668.00 | 5 870 405.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -622 229.00 | -487 811.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 166.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 166.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 626 182.00 | 658 717.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 626 182.00 | 658 717.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -623 016.00 | -658 717.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 245 246.00 | -1 146 527.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 417.00 | 15 638.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 417.00 | 15 638.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 420.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 959.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 959.00 | 32 420.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 458.00 | -16 782.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 377.00 | -16 413.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 364 021.00 | 5 398 232.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 583 432.00 | 6 545 129.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 219 411.00 | -1 146 896.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 431 990.00 | 730 364.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 431 990.00 | 730 364.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 996.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 252.00 | 30 158 102.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 252.00 | 30 158 102.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 601 269.00 | 2 030 305.00 | 1 294.00 | 7 630 280.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 601 269.00 | 2 030 305.00 | 1 294.00 | 7 630 280.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 872.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 077 820.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 627 411.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 396 789.00 | 626 483.00 | 280 169.00 | 4 743 103.00 |
6T Sur comptes clients | 34 596.00 | 1 245.00 | 353.00 | 35 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 596.00 | 1 245.00 | 353.00 | 35 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 431 385.00 | 627 729.00 | 280 522.00 | 4 778 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 627 729.00 | 280 522.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 099 219.00 | 1 099 219.00 | ||
VB T. V. A. | 114 302.00 | 114 302.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300 711.00 | 300 711.00 | ||
VC Groupe et associés | 59 068.00 | 12 907.00 | 46 161.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 685.00 | 524 685.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 985.00 | 2 051 824.00 | 46 161.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 700 968.00 | 1 094 104.00 | 4 539 420.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 614.00 | 717 614.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 617.00 | 52 617.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 753.00 | 74 753.00 | ||
VW T.V.A. | 113 784.00 | 113 784.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 524.00 | 91 524.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 156.00 | 150 156.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 704 130.00 | 1 704 130.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 607 234.00 | 4 000 370.00 | 4 539 420.00 | 14 067 444.00 |